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方正中期:09月7日螺纹钢铁矿石期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-07 08:49:13
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  期货:螺纹钢1801周三夜盘下探调整,收3985(跌1),总减仓24万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受建材库存增加超预期利空影响,盘面破位大跌;4000关口区附近多空均大幅减仓,打压力度减弱,支撑较弱。短期或弱势震荡,注意3950-4000区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3840(涨20)成交一般;铁矿石下调、焦炭部分地区上涨。全国主要城市螺纹钢下调为主,成交偏差,上海4150(跌20),北京4020(跌10)。当前库存同期低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加,部分产量受检修及环保影响。近期需求一般、低库存现状对现货市场支撑较强,钢厂话语权较强,主导钢厂9月出厂价持稳挺价。短期现货受钢厂挺价、检修增加预期及去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,注意对市场影响。

  宏观及外盘因素:中美元首就朝鲜半岛局势交换看法;特朗普称对朝军事行动“并非第一选择”。环保部:在京津冀及周边开展跨地区环保机构试点筹备组建工作。期货市场监控中心:正在大力推进期货市场实控账户管理。特朗普支持哈维飓风援助和上调债务上限三个月绑定。美联储副主席费希尔意外辞职。外盘:道指小涨,美元指数震荡微调,原油、美铜小涨,黄金回调,短期钢铁产业品种或大幅震荡。

  简要策略:螺纹钢1801或弱势震荡,注意3950-4000区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破4000平仓,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4030-4100区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平空观望,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4030-4080区承压回调则做空。

  策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致部分钢厂安排检修计划,螺纹钢热卷冲高承压回落。当前低库存、九月份去产能及环保政策预期因素利多,期货支撑区多头支撑将增强;当前旺季需求表现一般,下旬及后期北材南下将对南方市场高价形成压制,在没有较大供需矛盾情况下钢材高价拉涨空间受限,延续高位宽幅区间震荡行情,防范大洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:找钢网库存数据:建材社会库存301.9万吨,超预期增加15.3万吨,集中在西南、华东和华南;热卷库存下降2万吨。环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。天津回应“全市停工半年房源预警”:仅影响2个月,因时间与建筑工地“冬歇”重叠。

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