方正中期:09月6日螺纹钢铁矿石期货早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-06 08:41:08
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期货:铁矿石1801周二夜盘冲高大跌,收559(跌17),总减仓5.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度微增。短期多地钢厂检修计划出台,市场高位承压;夜盘部分空头集中减仓冲高后多头顺势减仓,空头小幅增仓回补压盘,多头延续集中减仓,尾盘黑色整体跳水。短期或再有下探调整,注意550-560区多空资金主动性,防范洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)持稳为主、成交维稳:曹妃甸590,青岛港590,日照港585。9月份新加坡掉期77.65元/吨(涨0.65)、普氏62%铁矿石指数$77.9(涨0.45)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存下降,钢厂提货量稳定,受钢坯建材、煤炭高价影响,港口贸易商挺价意愿较高,部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多,高品矿钢厂需求较强。全国45个港口铁矿石库存为13340,较上周五数据降79,较去年同期增2916,日均疏港总量290.18,上周五为294.02。京唐港、黄骅港受到港减少疏港增量影响,库存降幅较为明显。
宏观及外盘因素:习近平会见莫迪:中印要坚持互不构成威胁的基本判断。李克强:防止落后产能死灰复燃。国务院安委会对各地安全生产大检查进行综合督查。第四批中央环保督察下沉阶段结束,已问责4000余人。山西禁售劣质煤,源头防控燃煤污染。证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理。外盘:投资者担心朝鲜局势,美股下跌,美元指数续跌,原油上涨,美铜下跌,黄金续涨,短期钢铁产业品种或承压续跌。
简要策略:铁矿石1801或再有下探调整,注意550-560区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破561平仓,若反抽565-580区承压回调则做空,若下探540-550区企稳则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破561平仓,若反抽565-575区承压回调则做空,若下探540-550区企稳则平空试多。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致市场对钢厂检修预期增大,铁矿石高位承压回落。当前钢厂暴利、产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求;港口高品位矿资源紧俏,支撑现货及近月期货,使远月低位支撑较强,但高炉检修及环保限产预期将令其高位抛压加重,且需提防抑制投机政策影响,延续宽幅区间震荡行情,防范洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。天津回应“全市停工半年房源预警”:仅影响2个月,因时间与建筑工地“冬歇”重叠。朝鲜氢弹试验成功,不稳定性因素增大。
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