倍特期货:9月5日解盘
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-05 17:00:16
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股指继续窄幅波动
观点:今日股市小幅上涨,上证收报3384.32点,上涨0.14%。深证收报10986.95点,上涨0.22%。沪深300收报3857.05点,上涨0.3%。中证500收报6571.86点,上涨0.11%。上证50收报2729.85点,下跌0.68%。创业板收报1885.16点,上涨0.08%。消息面上,中国央行连续第四日不开展公开市场操作,今日净回笼700亿元。中国8月财新服务业PMI 52.7。中国8月财新综合PMI 52.4。证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适应特别规定管理。央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户。市场方面,今日股市继续小幅上涨,蓝筹股在连续下跌3日之后开始出现反弹上涨走势,但力度较低,资源类股票延续短期调整走势,高位谨慎情绪增加。近期股市高位连续小幅波动,侧面反映市场谨慎情绪依然偏高,资金追买并不积极,在获利盘较多的情况下,资金平仓出局冲动增加,所以我们对短期股市保持谨慎态度。
交易策略方面,IH1712合约多单可持仓,继续观察。
(倍特期货 杜辉)
金银震荡偏强 维持谨慎偏多思路
【盘面评述】继续昨晚期价低开后,今天日盘交易中,沪金、沪银期价在震荡中回升,呈偏强震荡态势。沪金报收于283.65,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅增仓。日线上,期价在昨日大阳实体中部报收小阳,呈孕线组合,日均线及MACD维持上行,阶段强势未变;沪银日线小阳报收于4059,成交量萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,多头增仓更多。日线上期价维持在之前的震荡区间偏上,日均线及MACD上行开口,技术强势维持。
基本面上,澳洲联储声明,维持利率在历史低位不变,称澳元走强令产出和就业前景承压。美元指数继续低位震荡,前低未有效下破缺失进一步下行空间。朝鲜半岛局势严峻,联合国及美韩正在探讨朝鲜局势,但俄罗斯总统普京今天表态称,外交手段是解决朝鲜危机的唯一途径,朝鲜需要安全保证。黄金白银CFTC非商业净多持仓连增六周。总体来看,短期基本面中性略偏多,金银继续保持谨慎的阶段偏多思路。AU1712支撑281,压力285;AG1712支撑3980,压力4130。
【观点与操作策略】
观点:金周线有所转强,日线震荡偏强;银周线弱势继续化解,日线震荡上行
策略:金1712轻仓持多不追高,遇急冲也可减多换手;银1712轻仓持多,或逢调整跟多。
(倍特策略分析师:张中云)
郑醇高位震荡
【现货】:陕西2400,川渝2650,两湖2800,河南2600,内蒙2400,江苏2860,宁波2940,山东2700,华南2850,东北2700.CFR中国328美元/吨.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,受到近期美国当地3套甲醇装置集中停车影响,欧美当地供应量以及美国外发至亚洲地区的合约量受到影响。预估8月份我国甲醇进口量在78.45万吨,较7月份进口量(87.01万吨)大幅缩减8.56万吨,跌幅在9.84%,另外预计9月份进口量亦会有所收缩。目前市场走势依旧较强,其中欧美价格大力推涨,9月份以及10月份到港的进口船货参考报盘325-326美元/吨。另一方面,下游需求尚维持平稳,且9月份国内几个产能较大的甲醇装置有检修计划,因此国内供给收缩后利于助推甲醇价格上涨。总的来看,当前国内外甲醇价格均呈现普涨态势,氛围偏强,技术上看年初高点区域存有兑现回踩需求,因此操作上要注意节奏,僵持震荡仍有延续。
【操作建议】:目前正好处在年初3000点高位区域,短线存有回踩振荡需求,前多考虑减持,短线2900区域或以震荡形势展开,新单可观望。
(倍特期货 李闯)
玻璃40日线支持震荡
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1440,河北德金1368,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1600,武汉长利1660.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,湖南省巨强微晶板材料科技发展有限公司400吨翡翠绿一线于6月20日投料改产白玻,计划将由白玻转绿玻。国内浮法玻璃稳中上涨,走货速度平稳。华北市场走货尚可,库存略有增加,成交平稳;华中会议计划9月11日召开,后期或仍有提涨计划;华南市场出货良好,库存略有缩减。受成本支撑,局部区域价格仍有上行趋势。目前国内纯碱厂家基本无库存,纯碱报价持续上涨,重碱货源紧张,部分厂家继续封单。总的来看,目前玻璃市场基本面还是维持平稳的,考虑到即将进入金九银十旺季,那么市场应该还会有一定的稳固空间,只是淡季合约的预期支持力度不是很强,因此盘面反应还是比较谨慎。技术上看,期价已收破20日趋势线,形态表现趋弱。操作节奏上则建议关注黑色系,预计近期震荡概率较大,可择机短线参与。
【操作建议】:基本面尚有支持,触及20日趋势线,短期或跟随黑色节奏震荡,不持或20日线分水参考。
(倍特期货 李闯)
郑煤不变偏强
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:625-635元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存9.4日551万吨(9.1日556万吨):截至9月5日,沿海六大电厂平均库存量为1133.67万吨,平均日耗69.19万吨,可用天数16.4天。据卓创了解,近期北方港口动力煤市场开始稳中小升,5500大卡煤现货价635元/吨属于正常交易价。受主产地煤炭产能释放有限的影响,港口贸易商囤货待涨的情绪较浓。随着10月18日十九大召开倒计时,内蒙、山西、陕西等产煤大省煤矿加大安检力度,尤其对露天矿严厉监管。国务院安全委员会又发布了文件提出定于9月份在全国范围内开展安全生产大检查综合督查,综合督查自9月上旬至9月底,具体出发时间由各督查组确定。受之影响煤炭供应将会收缩。目前动煤盘面走势依旧较强,虽然大型煤企9月份长协价格不高为564元/吨,但是目前市场煤价格坚挺,而盘面更多的是依托长协为底,市场煤为高的走势格局。1801的第一目标高点区域可参考1709高点,因为当前市场库存是一个比较低的状态,那么市场供需偏紧的时候反应出的价格就是一个阶段性高点。同时预计后面动煤高位震荡概率依旧偏大。
【操作建议】库存低位支撑下震荡走强,多单保护620-625.
(倍特期货 李闯)
油脂震荡
【盘面评述】美国农业部(USDA)公布周作物生长报告,截止2017年8月27日当周,美豆生长优良率为61%,好于预期,前一周为60%,去年同期为73%。美国农业部(USDA)公布,民间出口商报告向中国出口销售19.8万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。船运调查机构ITS公布,马来西亚8月1-31日棕榈油出口预计为1243361吨,较上月增长0.32%。加拿大统计局公布,加拿大油菜籽产量较上年减少7.1%至1820万吨,2016年为1960万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6430元/吨(涨10),张家港贸易商报价6400元/吨(平);24度棕榈油张家港地区港口报价5650(平),广州地区报5650元/吨(平);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6398,涨0.44%;p1801,阳线,收于5566,涨0.58%;OI801,阳线,收于7048,涨0.60%。
【观点与操作策略】油脂基本面无明显利好,暂受美豆逢低吸纳和空头获利回补影响,静待今日美豆检测、生长报告较为稳妥。y1801、p1801、OI801日内短多为宜。
(倍特期货 刘思兰)
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