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广发期货:7月27日商品早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-27 09:10:35
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  市场要点

  1. 习近平总书记在二十国集团领导人汉堡峰会上指出:“我们要坚持建设开放型世界经济大方向,这是二十国集团应对国际金融危机的重要经验,也是推动世界经济增长的重要路径”。

  2.财政部的最新统计数据显示,今年上半年国有企业经济运行稳中向好,利润总额同比增长24.3%,国有企业利润保持快速增长显示出中国实体经济稳中向好的态势。

  3.国务院办公厅发布了《中央企业公司制改制工作实施方案》,规定,到2017年底,国资委监管的101家中央企业全部完成公司制改制工作,这是国有企业改革整体向前推进的重要举措。

  交易提示

  5年期主力合约为TF1709,10年期为T1709。

  TF1709合约交易所最低交易保证金为1.2%。T1709保证金为2%。

  TF1709涨跌停板为1.2%,T1709涨跌停板为2%。

  [国债期货走势]

  周三,国债期货TF1709合约收盘跌-0.1250 ,跌幅-0.1280 %,报97.5250 ,最高97.6700 ,最低97.4950 ,成交7,748.0000 手,持仓44,734.0000 手,减仓221手。T1709合约收盘跌-0.2700 ,跌幅-0.2839 %,报94.8500 ,最高95.0900 ,最低94.8500 ,成交34,048.0000 手,持仓48,427.0000 手,增仓495手。

  [一级市场]

  财政部3年期新国债中标利率3.46%,边际利率3.49%,全场倍数3.86。

  农发行3年期扶贫专项债中标利率4.0546%,全场倍数2.38;5年期扶贫专项债中标利率4.0833%,全场倍数3.01。

  [二级市场]

  利率债品种多数走弱。其中,国债1Y下行1.37bp至3.3923%,国债5Y上行1.25bp至3.5155%,国债10Y上行1.51bp至3.5920%;国开1Y上行1.21bp至3.7001%,国开5Y上行0.87bp至4.1215%,国开10Y上行1.25bp至4.1951%。

  信用债收益率多数下行。其中,AAA中短期票据1Y上行0.03bp至4.3990%,3Y下行2.81bp至4.4644%,5Y下行1.24bp至4.6009%;AA+中短期票据1Y上行0.03bp至4.6090%,3Y下行2.81bp至4.6744%,5Y上行0.76bp至4.8409%;AA中短期票据1Y上行0.03bp至4.7590%,3Y下行2.81bp至4.8244%,5Y下行1.24bp至5.2109%。

  [公开市场操作]

  周三(7月26日),央行进行800亿7天、500亿14天逆回购操作,当日有1300亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数下行,Shibor短期继续上行。

  [操作建议]

  周三,期债延续弱势,创一个半月新低,现券收益率上行。央行公开市场连续两日完全对冲当日到期量,市场资金面边际改善,质押式回购利率多数下行,Shibor短期继续上行。一级市场方面,财政部3年期新国债中标利率3.46%,全场倍数3.86,表明当前市场需求较强。知情人士称,财政部与央行已经基本就续发特别国债达成一致,计划全额续发即将于8月底到期的6000亿元人民币特别国债,特别国债所筹集的资金并非用于弥补财政赤字或基础设施投资,而为了一些特殊用途,2007年,财政部曾发行1.55万亿元特别国债,用于购买央行约2000亿美元外汇储备。在货币政策不紧不松下,市场资金面维持相对平衡状态,利率债短期供给增多,将冲击二级市场,给债市收益率带来上行压力,不过利率的上升,会令配置价值显现,使利率上行空间或为有限。整体上,央行公开市场停止净投放,对市场情绪有一定打压,同时考虑到监管细则尚未明朗,续发国债规模较大等,期债市场或呈现弱势震荡,望投资者保持谨慎,观望为主。

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