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方正中期:7月24日螺纹钢铁矿石早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-24 09:01:58
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  期货:螺纹钢1710周五夜盘减仓震荡反弹,收3479(跌46),总增仓4.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头延续巨幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头延续集中减仓,持仓量减少,集中度降低。夜盘多头延续主动减仓,空头抛压增加,盘面快速回落,黑色整体承压弱势下跌;短期或延续震荡下跌,注意3400-3500区多空资金集中增减主动性。

  现货:周末唐山钢坯3410(累跌30)弱势续调,铁矿石微调、焦炭挺价。全国主要城市螺纹钢预计补跌、成交减弱,上海3750,北京3760。当前库存同期历史低位,暴利之下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加,需求较好,淡季低库存对现货市场支撑较强。但淡季高温需求转弱预期仍在、短期库存小增,持续高价令贸易库存偏低,低库存现状使钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价上调(下旬螺纹钢:沙钢上涨220,河钢涨60-110),短期现货受钢厂挺价影响较大。

  宏观及外盘因素:公安部部长郭声琨:坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为。河北:九月底完成今年煤炭产能退出任务。河北省委召开常委会扩大会议:全面排查“僵尸企业”。广州发布紧急通知:全市所有在建项目被叫停,立即开展建设施工安全生产专项检查。外盘:道指微调,原油下跌,美铜承压调整,黄金小涨,美元指数续跌,短期钢铁产业品种或延续承压震荡下跌。

  简要策略:螺纹钢1710或延续震荡下跌,注意3400-3500区多空资金集中增减主动性;波段操作:持空20%资金仓位,突破3490平仓,若3500-3550区承压弱势回落则做空,若3400-3450区支撑较强则平空试多、延续跌势留空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3490平仓,若3500-3550区承压弱势回落则做空,若3400-3450区支撑较强则平空试多。

  策略分析:近期期货阶段性见顶回落,淡季低库存时期钢厂上调指导价维稳钢材市场情绪;但受库存继续增加预期影响高位抛压增大,期货暴跌后贴水将增大、支撑增强,或有大幅震荡波动。操作上:压力区承压弱势回落时做空,强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:二季度GDP同比6.9%,6月基建和制造业改善明显、民间投资增速大幅回升,而上半年房地产开发投资小幅回落;6月工业增加值达两年半最高,粗钢产量创历史新高。发改委:将重点开展6项工作防范煤价异常波动, "地条钢"按计划出清,将开展督查。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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