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倍特期货:5月5日解盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-05 17:12:27
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  股指继续走弱 市场维持下跌趋势

  观点:今日股市震荡下跌,上证收报3103.04点,下跌0.78%。深证收报10024.44点,下跌1.21%。沪深300收报3382.55点,下跌0.64%。市场方面,今日商品期货价格进一步下跌,导致市场对未来股市的悲观预期加强,受此影响,股市也进一步下挫。盘面上,中小盘股杀跌较重,蓝筹股相对较强,分化明显。我们认为目前这种走势是一种防御性策略,是投资者对未来股市不看好的一种策略。所以我们认为股指可能会继续维持下跌趋势。

  交易策略方面,建议持仓IF1705合约空单,但做保护价,如果突破3380点,则空单离场。

  (倍特期货 杜辉)

  等待非农和法国大选 金银低开回升弱势修正

  【盘面评述】昨晚沪金、沪银期价低开横盘,今天日盘交易中,沪金、沪银期价在经过大半天的横盘后,下午盘中略有回升,表现为弱势修正。沪金日线报收低开小阴,成交量和总持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头持仓变化不大。日线上,期价对今年以来上升趋势线下破有效,日均线及MACD死叉后进一步发散。本周周K线报收大阴,形态弱化;沪银在昨日下影线内报收中阳,成交量萎缩,总持仓量微增,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅增仓,多头增仓略多。日线上,期价下破3月低点后形成大双头,日均线及MACD继续空头发散。本周周K线报收跳空低开的大阴,确立阶段弱势。但周、日线上期价与均线偏离较大,潜在修正要求。

  基本面上,美国经济数据多不及预期,欧元区经济数据继续向好。两相比较,美元受到打压维持弱势,关注今晚非农报告的影响。地区局势方面,朝鲜局势有所缓和,市场等待下周初法国第二轮选举结果。此外,近期大宗商品走跌让市场氛围偏空,基金对金银持仓兴趣也有限。世界黄金协会一季度需求报告显示,各国央行第一季度黄金需求已下降至近6年低点,第一季度的全球黄金总需求同比下降18%。总体来看,金银基本面短期偏空,技术上表现为阶段下跌。但在晚上非农下及周初法国大选前的重要节点上,要注意仓位控制和节奏的把握,特别是已持续大跌的白银。AU1712支撑274,压力280;AG1712支撑3950,压力4130。

  【观点与操作策略】

  观点:金上行弱化,短线震荡下行;银中期区间,短线下行加速。

  策略: 金1712轻仓持空或逢反弹跟空;银1712空单设好止盈保护,或减仓换手。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青期货继续暴跌

  【盘面评述】Bu1709开盘2,520,最高2,532,最低2,412,收盘2,418,跌幅4.58%,成交1,054,616手,持仓470,550(+66,156)。Bu1712-Bu1709价差52(-8)。期货连续第二日大跌,收盘价处在布林下轨,MACD和随机指标双双形成死叉,周线收盘低于MA60。现货市场价格:东北2650-2850、华北2500-2650、山东2500-2600、西北3100-3750、华南2500-2600、华东2530-2600、西南2950-3050。

  【观点与操作策略】因对OPEC不会扩大减产规模的预期,隔夜原油暴跌。受到成本松动影响,Bu1709两日累计跌幅达8.2%,但现货基本稳定,期货贴水已接近250元/吨。除非现货之后补跌,否则从基差看期货不具备大幅下挫空间,当前情况下不考虑追空。下半年需求端改善的预期仍然存在,等期货价格稳定下来后多单可考虑介入。Bu1709短期支撑2300,压力2600。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇重心再次下移

  【现货】:陕西2100,川渝2350,两湖2500,河南2250,内蒙1900,苏州2300,宁波2420,山东2200,华南2400,东北2500.CFR中国270美元/吨.

  【盘面】据卓创了解,截至5月4日,国内甲醇整体装置开工负荷为65.85%,环比下跌1.11%;西北地区的开工71.20%,环比下跌4.23%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在73.5%,较上周下降4.3个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存大幅上涨至72.11万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增长至15.35万吨附近。盘中郑醇期价再次重挫,疲态难掩。一方面煤炭、原油走势会拖累化工品价格重心,另一方面新兴下游开工负荷持续下滑且后期仍有检修计划,不过好的方面是沿海江苏盛虹烯烃已逐步恢复生产,虽然负荷不高,但对后期沿海的支撑信心会起到关键作用,需保持关注。总的来看,短期内市场偏空氛围尚占据主动,节奏上进入探底阶段,技术性破位后多单暂时保持谨慎。

  【操作建议】:短线上小区间破位后惯性探底概率加大,空单背靠2280持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃短线氛围承压

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1320,河北德金1288,河北迎新1480,滕州金晶1500,湖北亿钧1490,武汉长利1540.

  【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2742万重量箱,较上周增加29万重量箱,增幅1.07%。本周国内浮法玻璃企业整体库存略有增加,主要是受五一假期影响,厂家出货放缓,库存累积。盘中玻璃再次向大区间下沿靠近,主要的影响因素仍在于黑色系,基本面数据上暂难看到大的扭转趋势,目前仍看稳1200这个底部区域,短线节奏上确实较难把握,由于整体商品氛围的干扰,目前价格位置多空介入均较为难受。趋势上我们仍好玻璃的表现,操作上主要把握1200、1250的多单介入机会。

  【操作建议】:前多已触及离场位;新的机会仍可把握1200-1250的布局机会,可以倒金字塔模式试盘。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤探底节奏

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混595-605元/吨,京唐港590-600元/吨。秦皇岛港实际成交价:620-630元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存5.4日547万吨(5.3日538万吨):截至5月5日,沿海六大电厂平均库存量为1182.92万吨,平均日耗60.47万吨,可用天数19.6天。海关总署数据显示,2017年3月份,中国进口动力煤1486.91万吨,同比增加289.49万吨,增长24.18%,环比增加334.78万吨,增长29.06%。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于597元/吨,环比下行1元/吨,已连续六期下跌,累计下降9元/吨。近期煤炭价格再次走弱,一方面是受整体商品市场的氛围影响,另一方面供需两端数据发生变化。我们可看到上游秦港库存与下游电厂库存双双抬升,这说明上下游两端的叠加压力有增大趋向,同时也说明当前供给面尚且宽松。短期盘感承压节奏暂占据主动,不过长协价牵制下跌幅空间也较受限,操作上注意节奏的转换。

  【操作建议】1709短期进入探底、磨底阶段,前期空单以10日线保护;下方理想布多区域在500-510,空单亦在此做减持反手参考。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭下跌,焦炭减仓,焦煤小幅增仓。下游螺纹暴跌,焦煤焦炭重回弱势。现货市场,焦炭调价:山东日钢4日零时起焦炭(A13S0.7CSR57)基价降50元/吨,省内资源执行承兑到厂价1850元/吨,省外资源执行1860元/吨。焦炭调价:山东莱钢永锋4日零时起焦炭采购价调降50元/吨,二级焦执行1800元/吨,准一级焦价格承兑到厂价1880元/吨。唐山焦炭市场多观望整理,二级焦(CSR55)本地资源承兑到厂价1830-1850元/吨,优质资源(CSR60)1900-1910元/吨。综合来看,目前市场的焦点向下游需求端转移,在去产能背景下,需求难以起量,而供给端的政策因素消失,供需格局正在变化,建议偏空操作,以压力位抛空为主。焦煤1709,最高1057,最低1012.5,收于1020。焦炭1709,最高1505,最低1453,收于1477.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,焦煤焦炭,若有压力位附近空单继续持有,不建议追空。焦煤压力位1100,焦炭1560。

  (倍特策略分析师:范宙)

  两粕双拳难敌四手

  【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货价格,山东日照2950元/吨、天津3350元/吨、秦皇岛3040元/吨、东莞3000元/吨。菜粕现货报价,黄埔港2500元/吨、营口2660元/吨、鞍山2620元/吨、昆明2720元/吨、岳阳2540元/吨、成都2400元/吨。期货方面,豆粕1709合约收于2861,涨1点,涨幅0.03%,菜粕1709合约收于2467,涨5点,涨幅0.20%。外盘消息面上,美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,4月20日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增80.81万吨,新销售88.62万吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四在报告中称,阿根廷良好的天气助力大豆收割在过去七日大幅增加16.8%,已有早期播种的55%大豆完成收割。根据一项调查结果,预计美国农业部(USDA)下周三公布的月度供需报告将显示,全球2016/17年度大豆年末库存预计为8,753.3万吨,美国农业部4月预估为8,741万吨。

  【观点与操作】今日国内两粕震荡收低,收盘创出日内新低。虽两粕自身表现较强,但目前国内市场整体空头氛围浓厚,两粕走势难免受整体市场氛围影响。建议关注1709豆粕2850,1709菜粕2450一线争夺,之上可维持偏多操作,之下则建议多单减持或离场观望。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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