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倍特期货:5月5日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-05 09:01:04
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  流动性继续紧缩 股市低位震荡

  观点:消息面上,PMI:中国4月财新服务业PMI51.5,创11个月来最低,前值52.2;中国4月财新综合PMI51.2,创10个月来最低,前值52.1。Shibor:隔夜Shibor涨0.55基点,报2.8506%;7天期Shibor涨1.40基点,报2.9270%;14天期Shibor涨1.60基点,报3.3650%;一月期Shibor涨0.75基点,报4.0436%;三月期Shibor涨1.67基点,报4.3476%。保监会:发布保险业支持实体经济发展的指导意见。要求积极发挥保险资金融通和引导作用,助力供给侧结构性改革,支持保险资金参与市场化债转股。经济参考报:4月居民消费价格指数(CPI)涨幅或在1.1%左右。专家表示,食品价格走弱可能导致CPI数据保持低位。随着生产资料价格近期下滑,工业生产者出厂价格指数(PPI)或出现明显回落,CPI和PPI之间的“剪刀差”有望收窄。市场方面,近期央行货币政策上继续保持紧缩,商品期货大幅下跌对股市产生负面影响,所以目前股市信心相对不足,但技术层面上,股指连续下跌之后,有超跌反弹的特征,所以目前位置不宜过分看空。

  交易策略方面,基本面依然利空较多,但技术层面有超跌反弹,IF1705合约如果突破3400点,则空单平仓出局,否则继续持仓。

  (倍特期货 杜辉)

  铜供应充足 消费偏弱

  伦敦铜库存再次大幅上升,昨天继续增加3.2万吨,价格下跌至5500美金整数关口遇支撑,小幅回升。整体商品气氛转弱,黑色大幅下跌也影响市场气氛。国内资金成本上升,市场对未来消费预期转弱势。伦敦交易上看,这两天下跌速度过快,现货贴水有所减小,目前25美金,没有继续扩大,预计还会吸引叫货在第三个周三前,建议空头继续持有。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  金银继续收跌 非农及法国大选前暂且谨慎

  【外盘、消息】隔夜,国际金银期价继续收跌。COMEX金报收于1230.4,日线中阴继续下行,日均线完全死叉,MACD继续开口,短线弱势延续,支撑1220,压力1250;COMEX银报收于16.360,日线小阴维持在3月低点之下,大双头可能仍然存在,日均线及MACD下行发散,但日线连续下跌进入第13天时间窗口,短线警惕回抽修正,支撑16.2,压力16.9。

  消息面:美国4月29日当周首次申请失业救济人数23.8万,预期24.8万,前值25.7万。美国一季度非农生产力初值-0.6%,创一年最大降幅。国3月耐用品订单环比终值0.9%,预期0.7%,初值0.7%。美国3月工厂订单环比0.2%,预期0.4%,前值1%修正为1.2%。欧元区3月零售销售同比2.3%,预期2.1%,前值1.7%。美国国会众议院以217-213票通过废除和替换奥巴马医保法的议案。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓853.08吨,较前一日减少0.03%;白银ETF持仓量10417.23吨,较前一日增加1.06%。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银低开后均陷入窄幅震荡。沪金日线新低,日均线及MACD死叉开口,期价下破了今年以来上升趋势线,打开进一步下调空间;沪银日线在昨日下影线下端窄幅震荡,日均线及MACD空头发散,但周日线上期价与均线偏离略大。基本面上,美国首请失业人数、一季度非农生产力、工厂订单均不及预期,相对而言欧元区经济数据继续向好,美元受制再度回落弱势维持。地区局势方面,朝鲜局势有所缓和,市场转向下周初的法国将举行第二轮选举。近期大宗商品表现较弱,基金对金银持仓兴趣也有限。此外,世界黄金协会发布一季度需求报告称,各国央行第一季度黄金需求已下降至近6年低点,第一季度的全球黄金总需求同比下降18%。总体来看,金银基本面短期略显偏空,技术上阶段弱势加重,但在重要数据及事件前,短线操作上要注意仓位和节奏的把握,特别是白银。AU1712支撑274,压力280;AG1712支撑3950,压力4130。

  【操作策略】金阶段性转弱,短线震荡下行,1712继续持空或逢反弹沽空;银中期宽幅区间,短线偏弱防修正,1712空单设好止盈保护,或部分减仓换手。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  期价加速探底回归基本面 胶跌势仍难见结束

  胶的走势重新回到由其自身基本面主导,胶期价反弹两天后,再度重挫,期价创出本轮新低,且仍旧看不到企稳的迹象。五一前后的反弹,本身就严重缺乏基本面的支持,期价根本没有反弹基础,纯被情绪带动起来的,而本周末开始的下跌,是对之前反弹的彻底否定,在现货还对期货有较高贴水前,任何反弹都是无效的。工业品节后很快由强转弱,是对国内经济的担忧所致,需求预期弱化后,胶期价欲企稳反弹,一定要有真实的减产动向,目前我们没有得到任何减产消息,明年远期合约极高升水,也严重限制了减产的可能性。尽管胶期价已经创出本轮新低,但现货跟跌速度依旧不减,期现价差还偏大,跌势就难结束。操作上,反弹抛空基本策略坚持不变,趋势空单继续持有,不追空,9月期价反弹至14500新空介入,短空止损点15000。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  聚烯烃弱势难破

  【现货市场】5月4日国内PE生产企业线性生产比例41.08%,停车比例11.56%;PP粒生产企业拉丝生产比例24.82%,停车比例22.32%。7042出厂价:齐鲁石化华北9000、扬子石化华东9100、广州石化华南9400、兰州石化西南9000、大庆石化东北8900;T30S出厂价:齐鲁石化华北7750、镇海炼化华东8100、大连有机华南8050、兰化西南7900。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量528.65吨,成交率0%;PP挂卖量4715.86吨,成交率12.9%。

  【期货走势】L1709-L1801价差75(+30),PP1709-PP1801价差0(+34),L1709-PP1709价差1163(+62)。L1709回落至10日均线处,周线虽仍在下降趋势线之下,但近三周来重心并未有下沉;PP1709相对弱势,跳空幅度更大,5和10日均线由升转平。可以考虑前期成PP前期偏强、现在补跌,以修正L-PP价差。

  【今日涨跌】下跌

  【操作策略】下行大趋势未改、供需压力继续加重,隔夜原油重挫,操作上延续空头思路,L1709支撑8550、压力8900,PP1709支撑7400、压力7700。

  (倍特期货 陈吟)

  沥青测2500支撑

  【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2650-2850、华北2500-2650、山东2500-2600、西北3100-3750、华南2530-2600、华东2530-2600、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2850、华东2650-2900、北方2650-2900。

  【期货走势】布油指数收盘价48.97(-4.07%)、美油指数收盘价46.30(-4.08%)。Bu1709对现货贴水扩大至150元/吨以上。虽然之前在2500形成了支撑,且期货有对下半年需求好转的预期,但隔夜成本端原油暴跌,日内下行压力增大。

  【今日涨跌】偏空

  【操作策略】Bu1709日内测试2500支撑,不破可试轻多。短期压力2630。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇承压整理

  【现货】:陕西2150,川渝2450,两湖2550,河南2250,内蒙2000,苏州2480,宁波2550,山东2300,华南2590,东北2500.CFR中国286美元/吨.

  【盘面】据卓创了解,供需面:供应预期增加,主产区生产企业出货依然存在一定压力,需求继续观望,供需面难以好转。当前盘面继续以偏弱震荡节奏为主,上游方面煤炭、原油维持偏压氛围,下游因沿海烯烃装置停工影响,需求面难以打开。近期现货市场小幅不跌,港口外货价格重心下滑后尚稳。总的来看,郑醇自身基本面弱稳,整体商品市场的反弹延续性表现也较差,暂时缺乏引领品种。就后市预期来看,当前价格下滑空间有限,后面沿海烯烃装置或因成本下移而提升复工情绪,操作上主要关注弱震后的中线介入机会。

  【操作建议】:短线上小区间破位后惯性探底概率加大,空单背靠2310持有。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【现货市场】现货市场,政策方面,5月3日上午,山西省副省长王赋主持召开全省煤炭去产能稳供应工作会议,会上指出,要确保完成今年关闭18座煤矿、退出产能1740万吨的目标任务。价格方面, 焦炭调价:山东日钢4日零时起焦炭(A13S0.7CSR57)基价降50元/吨,省内资源执行承兑到厂价1850元/吨,省外资源执行1860元/吨。焦炭调价:山东莱钢永锋4日零时起焦炭采购价调降50元/吨,二级焦执行1800元/吨,准一级焦价格承兑到厂价1880元/吨。唐山焦炭市场多观望整理,二级焦(CSR55)本地资源承兑到厂价1830-1850元/吨,优质资源(CSR60)1900-1910元/吨;综合来看,下游价格压制,焦煤焦炭供应渐松,供需变化已经形成,以偏空操作为主。

  【期货走势】下游压制,自身供应宽松,压力位附近试探空单。

  【今日涨跌】下跌

  【操作策略】焦煤焦炭,若有压力位附近空单继续持有,不建议追空。焦煤压力位1100,焦炭1560。

  (倍特策略分析师:范宙)

  白糖方向仍未明朗

  【外盘】ICE 7月原糖合约收跌0.4美分或2.5%,报每磅15.37美分,跟随大宗商品市场下跌走势,供应充裕的预期带来看跌人气。

  【消息】1.5月4日现货报价:柳州中间商暂无报价。 南宁中间商报价6790元/吨,上调20元/吨,成交一般。2.官方数据显示,2016/17榨季(10月/9月)截至5月2日,印度北方邦累计产糖871.58万吨(白糖值),同比增加约28%。甘蔗压榨量也由去年同期的6409万吨增加至8216.7万吨,出糖率由上年同期的10.6%微幅增加至10.61%。

  【期货走势】原糖跟随整体商品市场下跌,跌破前期低点,在市场悲观情绪影响下,郑糖夜盘难以一枝独秀,回吐前日涨幅,但是国内现阶段毕竟是政策市,在保供稳价精神下及夏季消费旺季到来,将对糖价提供支撑。从技术面上也可以看到近期形成三角收敛整理的走势,方向仍未明朗,关注形态变化,参考6680中轴,短线操作。

  【操作策略】建议观望或短线操作。前期多单,止损6645。

  (倍特期货:梁洪铭)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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