广州期货：4月10日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-04-10 19:48:58

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　　螺纹钢：

　　螺纹钢主力合约1710今日继续下行，最终下跌1.90%，收于3000，成交量422万手，持仓量增加5万手。现货方面，上海HRB400:20螺纹价格报3530元/吨，较上一交易日持平。今日螺纹主力合约前二十持仓多单减少4397手到814918手，国内前二十持仓空头增加43708手至820264手，前二十持仓来看空方十分强势。基差方面今日扩大到530元/吨。资金面来看，今日央行公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月10日不开展公开市场操作。这是央行连续十一日暂停公开市场操作，当日有100亿逆回购到期，十一日累计净回笼4300亿。目前黑色系整体走势较弱，成本端原料价格普遍偏于疲软，钢厂利润较高的情况下，价格有下行的压力，预计短期螺纹价格低位震荡为主，关注3000整数关口支撑情况。

　　铁矿石：

　　铁矿石主力合约1709今日继续下行，最终下跌2.71%，收于520.0，成交152万手，持仓量增加1.02万手。外盘方面，新交所铁矿FE09合约下跌2.03%，报63.18元/吨。现货方面，青岛港澳洲产61.5%PB粉报695元每吨，较上一交易日下跌15元/吨。今日铁矿石主力合约前二十持仓多单增加11387手到527922手，国内前二十持仓空头增加8682手至517416手，前二十持仓来看今日多方占优。今日铁矿期价贴水现货缩小到133.74元/吨。基本面来看，铁矿石后期供应仍较为充足，港口库存上周下降82万吨回调至13,374万吨，钢厂在下跌行情中补库动力不足，钢厂库存可用天数缩小至24.5天。港口价格今日也出现了较大幅度的下跌。期价来看前期降幅已经较大，基本面仍然偏弱的情况下，预计铁矿石后期走势震荡下行。

　　焦煤、焦炭：

　　10日，焦煤焦炭主力1709继续回落，收1264.5和1797.0，分别下跌2.58%和2.65%。持仓量分别增加13824手和增加7030手，资金净流入1.3亿和1.5亿元。现货方面，受澳大利亚飓风影响，上周澳大利亚进口焦煤累计上涨86%至283.1美元，今天京唐港焦煤进口澳大利亚焦煤价格亦大幅上涨200元/吨，国产焦煤港口及市场价格维持稳定，焦炭现货价格与上周持平。基差扩大至245.5元/吨和扩大至268元/吨。焦煤焦炭近远月合约走势出现明显差异，主要由于近月基本面较强且已经临近交割，可交割货源较少且现货价格较高，基差仍有修复趋势。而焦煤焦炭远月基本面尚存较多未知因素，且远月合约基本面较弱，此前建仓于1709的投机多头预计有部分获利了结，在螺纹、铁矿走势偏弱的情况下，远月有较大的做空压力。近期黑色系整体市场情绪偏空，建议观望。

　　动力煤:

　　10日，动力煤主力收639元/吨，上涨0.06%，全日走势震荡为主。现货方面，秦皇岛Q5500动力煤平仓价下跌2元至678元/吨，广州港库提价维持750元/吨。秦皇岛库存小幅回落至497万吨，同比增加15.49%。下游六大发电集团库存963.4万吨附近，库存可用天数为15.04天，日均耗煤量再次回升至64.1万吨。运费方面，CBCFI煤炭运费指数继续回落至860.4，秦皇岛至广州运费价格回落至44.2元/吨，下游需求转淡下，运费价格回落趋势预计仍将持续。运输方面，秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量维持相对低位在50艘，铁路到车辆6242辆，铁路调入量为49.3万吨，港口吞吐量为56.8万吨，受大秦线检修影响，铁路调入量持续位于50万吨低位运行。目前供应方面仍在缓慢增加，但产地坑口价部分地区已经开始有所回调，特别是前期上涨幅度过大的榆林地区，有较为明显的回调。陕西省在产煤矿恢复进度较快，从上月72个回升至175个。供暖季过后，需求逐步转弱，水电发电量的上升可能不及预期。目前现货市场呈现供需两弱的局面。预计现货价格将进一步回落，期价短期内维持625-645区间震荡。

　　广州期货金属研究组

　　王栋从业资格号：F3028811

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