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方正中期:3月28日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-03-28 08:47:05
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  期货:螺纹钢1710周一夜盘承压微调,收3055(跌2),总增仓2.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分大幅集中减仓,持仓量微增,集中度下降。短期资金延续移仓换月,受货币政策收紧预期及现货弱势影响,远月空头延续小幅增仓压盘、3000关口附近多头支撑显现;近月贴水较大情况下部分多头主动减仓移仓远月;短期或有反弹承压波动,注意3030-3100区多空资金主动性,防范资金集中减仓洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3060(涨10)午后成交见好,铁矿石延续下调、焦炭维稳。全国主要城市螺纹钢主流大跌、心态较差,上海3570(跌90)、北京3600(跌70)。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,高利润下供给压力较大、库存同比高位,但去产能预期下钢厂多维稳挺价(河钢、沙钢螺纹钢下旬报价维稳)。短期旺季需求增加,但受期货大跌影响,市场多低价成交,局地贸易受阴雨天气及月底资金偏紧影响成交不畅。

  宏观及外盘因素:北京加大住宅土地供应,酝酿商住类物业更残酷整治措施。1-2月工业企业利润大增31.5%,国企利润同比增40%,煤钢领衔。铁路运价接连上调,铁路行业改革步伐或加快。美联储票委Kaplan:支持美联储进一步循序渐进地收紧货币政策。外盘:美股下跌,美元指数、原油小幅反弹,美铜下探后回升,黄金承压调整,短期螺纹钢铁矿石或大幅震荡。

  简要策略:螺纹钢1710或有反弹承压波动,注意3030-3100区多空资金主动性,防范资金集中减仓洗盘;波段操作:观望,若3100-3170区承压弱势回落则做空,若2950-3050区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:观望,若3100-3150区承压弱势回落则做空,若3000-3050区支撑较强则平空做多。

  策略分析:短期期货受货币收紧预期、库存同比高位、钢厂利润较大等影响资金抛压较重,延续跌势;而期货连续下跌后受贴水增大、后期深化去产能及旺季需求增多等因素影响,远月超跌后多头支撑将增强,注意资金移仓换月时期洗盘震荡波动将加大。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后试探做多,注意关键区多空资金主动性;期货大幅超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局远月中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:周小川:货币政策将不再宽松,收紧货币政策是渐进的过程。1-2月规模以上工业企业利润同比增加31.5%,统计局表示仍属于恢复性增长。河北近日成立调查组赴唐山核实钢铁产业去产能情况。山西:煤矿超层越界开采将一律停产整顿。中央环保督察组将从4月起开展历时3个月的新一轮环保督察。挖掘机销量创新高,工程机械行业持续复苏。

  31日(周五)晚上无夜市交易;1日(周六)至4日(周二)休市,5日(周三)起照常开市(集合竞价时间为08:55-09:00,当晚恢复连续交易)。

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