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倍特期货:1月11日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-01-11 09:55:24
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  股指反弹上行

  观点:消息面上,发改委:今年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围,有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入。银监会:完善差异化信贷政策支持去库存,对“僵尸企业”要稳妥有序实现市场出清,分类实施房地产金融调控。全国乘联会:2016年我国广义乘用车销量2385万辆,同比增长15.9%。基金业协会:会长洪磊表示,基金业绩的基础是企业的价值和成长,不是短期炒作上市公司股票,或是简单博取企业上市价差回报得来的。市场方面,今日市场信息对股市有利好影响,同时目前央行释放一定的流动性,对股市产生正面影响,所以股市有望再次反弹上行。

  交易策略方面,建议持仓IF1703合约多单,后续目标3350点,同时买入IH1703合约多单,后续目标2350点。

  (倍特期货 杜辉)

  铜看涨情绪重燃 逻辑不清楚

  国内市场看涨情绪重来,基本面变化不大,但是中性支持价格反弹,国内持仓上50万手,资金入场买进,逻辑暂时不明朗,昨天公布的cpi指数下降,市场对于未来的刺激政策又重新恢复信心,加上黑色的大涨带动人气,建议空头回避观望,不追多。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  美元调整与旺季预期 金银反弹空间继续扩大

  【外盘、消息】隔夜,国际金银期价双双收涨。COMEX金报收于1190.0,日线小阳创阶段新高,反弹形态维持健康。周线有效突破10周均线压力,反弹空间有望扩大,支撑1170,压力1200;COMEX银报收于16.850,日线小阳上试60天均线压力,周线上10及60周均线压力被破,反间力度有增强迹象,支撑16.5,压力17.0。

  消息面:美联储贴现利率会议纪要,11家地方联储在2016年12月13-14日会议上要求上调贴现利率至1.25%,比之前一次会议增加2家。美国11月JOLTS职位空缺552.2万人,预期550.0万人,前值修正为545.1万人。世界银行预计全球实际GDP在2017年增长2.7%,2016年增速料为2.3%,预计中国2017年增长6.5%。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓805.00吨,较上日持平;白银ETF持仓量10612.51吨,较上日持平。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金偏强震荡并创出反弹新高,周线刺穿10周均线,反弹有进一步延续要求,短线可上看60天均线附近;沪银中幅上行,日线结束一周多的横盘,并上穿60日均线压力,周线突破10周均线,短线反弹空间有望扩大。基本面上,美联储官员表态均认可2017年继续加息,甚至认为应该比过去更快加息;世行对全球经济预期乐观,主要经济体经济数据向好,市场风险偏好降低,黄金ETF持仓兴趣相对下滑。但另外一方面,美元及道指短线陷入调整,同时市场对中国和印度的需求旺季预期乐观,这给金银期价仍提供了短期支撑,反弹还有延续的动能。AU1706支撑270,压力274.5;AG1706支撑4100,压力4200。

  【操作策略】金阶段性下调,短线反弹延续,1706参考270支撑轻仓持多或逢调整短多;银中期强势弱化,短线反弹恢复,1706参考4100一线支撑,轻多持多或继续跟多。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材矿石或震荡加剧

  周二晚外盘原油收跌、CRB指数、伦铜收涨,大宗商品震荡走势;美元指数收平,震荡测试通道下缘。钢材现货上涨,港口铁矿石610,涨5;唐山钢坯2840,涨60;上海螺纹3150,涨30。上周末(截至1月6日)主要城市钢材社会库存环比升4.0%,持续7周上升,同比上升13.9%;螺纹社会库存环比上升4.72%,同比上升34.8%。社会库存持续回升,说明终端需求确实不好转弱,消费进入季节性淡季。钢厂受环保措施影响限产,铁矿石等原料库存持续攀升,钢厂库存维持高位,钢厂采购意愿不高。节后需求趋弱,冬储积极性不高,钢材供需维持弱平衡,现货价格弱势走势。近日6月底全面清除地条钢消息刺激黑色系受资金推动大涨,中频炉拆除利于增加铁矿石、焦炭用料,不过据统计中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右,约占全国钢铁产量4%-7%,实质影响并不是很大。近日因黑色系期货贴水下借资金借机炒作成分较大,后市关注期货贴水修复后资金持续性,短线大涨后或震荡加剧。操作上,矿石螺纹有波段低多轻持;短线交易日内为主。

  (倍特期货 刘明亮)

  工业品看涨情绪再度激发 及泰国洪灾减产多重影响 胶重回强势

  商品在沉寂一时后,或许是受到发改委重申今年去产能将继续加大力度,以及国内基建仍将持续大幅投入的消息刺激,商品多头资金卷土重来,商品再度呈现轮番上扬,特别是工业品,短期涨幅惊人。胶受到整体看涨氛围爆棚带动,以及泰国洪灾减产影响,期价继续大幅走高,已经突破之前横盘区间上沿,有再度冲击前期高点的势头。我们对市场在短时间内极度看涨的逻辑,存有一定疑虑,至少胶后势需求增速放缓,仍可能是大概率,只是目前工业品整体看涨氛围太好,加上泰国减产多重利好影响,胶价强势难改。操作上,暂时放弃做空打算,多单继续跟进,5月短线支撑上移至18800,新多背靠支撑跟进买入,短线止损点18500。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  PP反弹与否看黑色系

  【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8800、华东8750-8900、华南9150、西南8950、西北8700-8800、东北8800;中石化——华北8750-9050、华东8700-8800、华南8900。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量1160.425吨、成交505吨,神华包头挂卖量1368吨、全部成交,神华宁煤挂卖量600吨,成交524吨,神华新疆挂卖量1350吨,成交451吨。

  【期货走势】1705前20持仓:多头141,270(+8,816),空头138,753(+6,934)。日线上8400-8450的支撑再获确认、MA5转平、现货止跌,整体看PP利空已出尽。黑色系再度上演疯狂一幕,如果行情能延续有很大概率刺激MTO成本提升、PP有上涨希望。PP1705-PP1709价差105(-10),L1705-PP1705价差1270(+120)。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】PP反弹与否主要看黑色系,操作上MA60附近多单可持有,止损8400。

  (倍特期货 陈吟)

  焦煤焦炭上涨

  【现货市场】现货市场,数据方面,

  12月煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业价格环比分别上涨3.4%、2.4%和0.7%,涨幅比上月分别缩小6.9、2.6和0.9个百分点。政策方面,发改委:2017煤炭钢铁去产能方案春节前出炉。价格方面,调价:10日零时起山东德州某钢企焦炭采购价降50元/吨二级焦执行1880元/吨,准一级焦价格承兑到厂价1960元/吨。焦炭调价:1月10日河北某大型焦企焦炭价格下调50元/吨,准一级焦至唐山汽运主流执行承兑到厂价2020-2030元/吨。综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,近期关于安全生产方面的政策利于煤炭价格坚挺,但下游价格疲软,焦炭价格受打压。

  【期货走势】限产调整改善供给,但低库存问题难以迅速解决,安全生产方面政策利于多头,下游疲软打压焦炭价格,煤强炭弱。

  【今日涨跌】上涨

  【操作策略】焦煤焦炭,向下突破失败,维持震荡判断,可轻仓试探反弹。

  (倍特策略分析师:范宙)

  粕类跟随整体氛围反弹

  【外盘、消息】外盘受阿根廷降雨和报告前调仓影响,美豆粕收318.4涨3.1涨幅0.98%。

  【现货市场】现货方面,今日豆粕现货价格,山东日3100-3200元/吨,天津3450元/吨,秦皇岛3150元/吨跌20,东莞3180元/吨。菜粕现货报价,安徽2510-2530元/吨,江苏连云港2520-2540元/吨,湖北宜昌地区2480-2500元/吨,营口2550/吨,成都2350-2400元/吨。

  【期货走势】夜盘两粕上涨,1705豆粕增仓1.2万,1705菜粕减仓1万

  【操作策略】昨日建议整数关口之下空单可留。夜盘两粕受整体氛围强势影响冲高,突破整数关口。若期价站稳整数关口,建议空单暂时离场观望,但能否扭转中线弱势还需确认,多单慎重。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  白糖继续在震荡区间内波动 关注上方压力位

  【外盘】ICE 3月原糖期货合约收涨0.06美分,或0.3%,报20.48美分/磅。结束了连续三天下跌走势。

  【消息】1.泰国甘蔗与食糖办公室日前发布了2016/17榨季开始(12月7日)至1月8日的产量数据。目前压榨甘蔗1840万吨,产糖160万吨,二者同比均下降30%;原糖/白糖产糖比为75%/25%;日榨甘蔗55.6万吨,同比下降25%。

  【期货走势】原糖上行走势趋缓,国内春节备货期末,现货疲软,除预期关税调整外,缺乏利多消息刺激,资金面依旧谨慎,郑糖未能跟随整体商品市场上扬,继续在震荡区间内波动,关注上方压力位。

  【操作策略】区间震荡,日内滚动做多为主,若突破压力位可持有观察。

  (倍特期货:梁洪铭)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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