瑞达期货:10月11日期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-10-11 09:15:20
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1棉花
外盘走势:ICE期棉周一上涨,因周末飓风Matthew损及美国部分棉花种植地区的作物,且投资者担心最大生产国印度和巴基斯坦的紧张关系。ICE 12月期棉收高0.38美分,或0.57%,报每磅67.36美分,盘中交易区间为67.1-68.49美分。
消息面:
1、截至2016年10月6日,ICE可交割的2号期棉合约库存为31,083包,上一交易日为30,636包。
2、美国农业部(USDA)公布的棉花出口销售报告显示:截至9月29日当周,美国2016-17年度棉花出口净销售158,900包,2017-18年度棉花出口净销售0包。当周,美国2016-17年度棉花出口装船212,500包。
现货方面:棉花指数3128B价格为15418元/吨,较上一交易日上涨66元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单829张,有效预报207张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:随着飓风天气担忧、威胁消退过程,郑棉假期出现先扬后抑走势,近期在70美分/磅下方运行。国储棉抛储活动结束,等待新棉集中上市,现货价格出现大幅上涨,提振期价振荡走高。技术上,郑棉1701合约逐渐向16000元/吨关口靠拢,短线振荡走高。操作上,建议依托10日均线短多交易。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一延续周五的跌势,进一步远离上周触及的逾四年高位。3月原糖期货收低0.29美分,或1.2%,报每磅23.13美分。
消息面:
1、国家发展改革委、商务部、财政部决定于10月下旬投放第一批国家储备糖,数量35万吨,竞卖底价为6000元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨。
2、JOB Economia预期巴西中南部2016/17年度甘蔗压榨量将下降至6.32亿吨,其在4月时预估为6.44亿吨。
现货方面:柳州中间商报价6560-6590元/吨,成交一般;部分集团站台报价6510-6520元/吨,报价不变,成交一般。南宁中间商报价6560-6580元/吨,成交一般;部分集团厂仓报价6570-6630元/吨,报价不变,成交一般。
库存仓单:50337张,有效预报0张。
总结:国际原糖承压24美分关口高位盘整;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上,郑糖1701合约滞涨调整,高位抛压逐渐凸显,调整需求增加。操作上,建议中长线多单可部分减持,止损6400元/吨。
3豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑,因美国中西部收割全面加速,拖累现货市场表现疲弱。11月大豆期货合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳9.54-1/2美元。12月豆粕合约收挫2.1美元,报每短吨298.1美元。12月豆油合约收高0.51美分,报每磅33.82美分。
消息方面:
1、 截至2016年10月4日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单65,167手,比上周的57,652手增加7,515手。
2、阿根廷宣布不会在今年或2017年下调大豆出口关税,但将从2018年1月至2019年12月每月将大豆出口关税调降0.5%。
3、美国农业部季度库存报告显示,陈季美豆产量39.26亿蒲;当季大豆库存1.97045亿蒲(去年1.90610,预估2.01)。
现货方面:10月10日,东北地区大豆市场主流收购价格3600-3700元/吨,车板价3800-3900元/吨。全国豆粕市场销售平均价格为3289元/吨,较上个交易日相比下跌1元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3275元/吨,较上个交易日相比上涨1元/吨;散装四级豆油均价为6341元/吨,较上个交易日均价上涨13元/吨。
仓单方面:大豆18707张,持平;豆粕9839张,减去331张;豆油25077张,持平。
观点总结:随着收割进度的深入,丰产供应压力压制近期美豆价格,后市供应和出口需求博弈可能呈现,美豆可能陷入振荡走势;国际原油期货持续走高,对国内油脂形成间接支撑作用。从主力合约看,连豆1701合约短线以区间走势看待,建议在3620-3900元/吨区间内交易;豆粕1701合约继续在2850元/吨附近运行,因上方承压系统均线,短线调整过后有下探2800关口的可能,建议在20日均线附近短空,止损40日均线;豆油1701合约短线波动频繁,趋势性不明显,中线以宽幅振荡走势为主,建议中线在6000-6500元/吨区间内交易。
4棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌,受9月底棕榈油库存增加及技术性修正打压。BMD指标12月毛棕榈油期货合约下跌0.7%,报每吨2,542马币。
消息方面:
1、马来西亚棕榈油总署数据显示,马来西亚9月棕榈油产量较前月小幅增加0.8%至172万吨,出口环比锐减20.4%至145万吨,9月底库存环比增加5.7%,至155万吨,之前市场预计增加3.1%至151万吨。
2、船运调查机构ITS周一公布数据显示,马来西亚10月1-10日棕榈油出口量较前月同期增加10.8%,至421,044吨。SGS周一公布数据显示,马来西亚10月1-10日棕榈油出口量较前月同期增加1.9%,至403,650吨。
现货方面:10月10日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6380-6390元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6290元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油6250元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6400元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单300张,较上个交易日持平。
观点总结:尽管9月马来西亚棕榈油产量增幅不大,但出口明显下滑,马来棕油库存如期见底回升,只是幅度相对有限,仍为2008年以来同期最低;船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%,出口需求有所改善,减弱库存进一步大幅上升预期,减弱MPOB报告带来的偏空影响。技术上,棕榈油1701合约短线回落调整,下方关注5250元/吨一线支撑情况,建议背靠20日均线轻仓短空,目标5250元/吨。
5菜籽类
外盘方面,周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所因感恩节休市一日,周二恢复交易。
消息面:据国家粮油信息中心消息,本周三国家粮油交易中心计划再度竞价销售临储菜籽油10.06万吨,其中2011年产菜油湖北0.06万吨,2012年产菜油江苏1.5万吨,安徽1万吨,湖北3.5万吨,四川2.5万吨,贵州1万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6400元/吨,价格回落。
交易所仓单:菜籽,323张,+0;菜粕,0张,-54;菜油,10864张,-383。
小结:美豆承压调整,拖累国内菜粕市场价格疲软;菜油期货走势相对坚挺。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约录得近5个月新低,短期走势偏弱,下方关注2100附近支撑情况,建议2120附近轻仓试多,止损2100;郑油1701合约受抛储消息利空打压有限,不宜因此看空,建议暂时观望。
6鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,10日全国主产区鸡蛋价格弱势调整,均价3.13元/斤,较昨日持平。其中山东地区均价最高为3.24元/斤,辽宁地区均价最低3.03元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价止跌企稳,但下行周期仍有一段时间和空间,涨幅料有限。技术上,鸡蛋1701合约止跌回升,因空单获利了结更为积极,但预计反弹空间有限,建议空单继续持有,并关注反弹至3300上方的加空机会,止损3400。
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