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方正中期:8月26日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-26 08:49:36
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  去产能预期影响较大 铁矿石或延续反弹承压波动

  期货:铁矿石1701周四夜盘承压下探调整,收439.5(-2.5),总减仓6.5万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受河北去产能政策计划超预期影响,多头反弹高位延续主动减仓离场;受螺纹回升影响,低位支撑增强;短期或延续反弹承压波动,注意435-445区多空资金主动性,防范高位资金压盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳微调:京唐港458(-5),青岛港455(-5),日照港455(-5)。9月新加坡掉期59.54(-1.26)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.95(-1.35),BDI指数(航运)上涨。当前内矿维稳挺价、上调,钢厂高产量支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。山东、河北粗钢增产带动铁矿石进口创历史新高,8月北方六大港口矿石到港依然持续放量。

  宏观及外盘因素:央行流动性会议要求银行减少期限错配,货币政策基调不变。李克强:增加“中国制造”有效供给,满足消费升级需求。财政部:加快制定央地收入划分总体方案。花旗:中国钢价短期内将获得减产等因素支撑。本周又有两位美联储高官放加息呼声,市场等待耶伦讲话。昨夜:美股跌,美元指数承压震荡,原油微涨,美铜、黄金横盘整理偏弱,今日钢铁产业品种或延续震荡。

  简要策略:铁矿石1701或延续反弹承压波动,注意435-445区多空资金主动性,防范高位资金压盘;波段操作:平仓观望,若440-450区承压弱势回落则做空,430-435区支撑较强做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若440-450区承压弱势回落则做空,430-435区支撑较强做多。

  策略分析:当前钢厂矿石需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,受螺纹远月升水影响资金在贴水低位有支撑,河北去产能政策计划超预期令矿石高位承压,需防范压力区高位资金减仓回调。近期资金加速移仓换月,远月资金受情绪影响加大,操作上若压力区承压弱势回落做空,回调支撑区支撑较强做多,注意关键区多空资金主动性。

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名博
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