广州期货:8月23日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-23 17:13:14
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市场量能萎缩 尾盘拉升弱势收红
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 0.16 3089.71 1791.83 2076.4
深成指 0.18 10750.29 2809.39 3266.6
创业板 0.31 2174.16 712.74 885.1
中小板 0.22 6953.11 1206.05 1365.2
小结 1)今天两市呈现弱势反弹格局,沪深两市量能再次萎缩至4600亿附近,相比昨日5300亿元回落较大,不过次新股、新能源等概念板块在持续下行之后有所活跃,不过市场总体人气仍旧低迷,目前逐渐步入上有压力下有支撑格局;
2)申万28个行业多数收红,休闲服务、建筑装饰、医药生物、化工等板块涨幅居前,房地产、采掘、综合领跌;
3)涨跌数量:上涨1551平339跌1113;涨停38,跌停0;
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1609 0.01 3318 -23.85 -19.79
IH1609 0.01 2235 -6.95 -4.13
IC1609 -0.40 6308 -120.10 -99.75
小结 1)三大股指多数收跌,IC领跌,IF、IH涨跌幅变动不大;
2)三大股指期现贴水有所扩大,市场分歧有所加剧。
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 14710 14.77% 1893 46824 2.39% 1094 0.31
IH 5353 23.28% 1011 18446 2.64% 474 0.29
IC 12115 3.41% 399 32083 0.67% 215 0.31
小结 1)成交量:三大股指成交量大幅回升明显,IF、IH成交活跃;
2)持仓量:IF、IH持仓量一改疲弱,。回升较大,不过IC显现低迷;
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 人央行8月23日上午将开展1000亿元7天期逆回购操作,较前一日的1100亿元减少100亿元,因日内有800亿元存量逆回购到期回笼,因此今日央行公开市场操作(OMO)将净投放资金200亿元。另外,央行、财政部今日将开展500亿元的国库现金定存操作。
汇率 8月22日人民币兑美元中间价报6.6652元,为6月27日以来最大降幅,略低于上周五收盘价。上周五中间价报6.6211元,在岸人民币对美元今日开盘走低约百点,目前报6.6630。
新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。
四、投资策略
期限 建议
短期 两市放量上攻站上3100,上升空间逐渐打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2950-3350;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
美联储 我们总体预计美联储今年最多加息一次,最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】
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