广州期货：8月19日商品期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-08-19 18:17:40

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　　万达概念股走强助沪指3100失而复得

　　一、行情回顾

　　现货指数涨跌(%) 收盘价成交额(亿) 上日成交额(亿)

　　沪指 0.13 3108.1 2120.51 2569.7

　　深成指 -0.06 10872.71 3245.25 3783.49

　　创业板 0.13 2204.56 819.98 926.13

　　中小板 0.08 7021.19 1347.12 1531.88

　　小结 1)今天两市整体窄幅震荡，午盘后，在万达概念股票的拉动之下，尤其是中国中铁等蓝筹的集体涨停，促使沪指大幅拉升，并略微收红，沪深两市量能相对昨日6300多亿的量能大幅下降1000亿；

　　2)申万28个行业涨跌互现，建筑装修、综合领涨，房地产领跌跌逾1%；

　　3)涨跌数量：上涨1267平336跌1395；涨停52，跌停0，市场活跃有望延续。

　　期指主力涨跌(%) 收盘价期现升贴水上日(期货-现货)

　　IF1609 0.01 3332.4 -32.62 -28.49

　　IH1609 0.32 2243.8 -5.54 -5.72

　　IC1609 0.28 6385.6 -113.95 -164

　　小结 1)三大期指集体收红，IC相对活跃，IH后程发力，银行板块在数日调整之后呈现上行；

　　2)三大股指本周五顺利交割，期现几无贴水，1609合约正式成为主力合约；

　　二、持仓分析

　　品种总成交量

　　(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

　　IF 18436 -9.67% -1974 47019 -2.18% -1048 0.39

　　IH 6287 -17.90% -1371 18573 0.22% 40 0.34

　　IC 14347 -12.48% -2046 31759 -2.63% -859 0.39

　　小结 1)成交量：今天为期指交割日，原先1608合约到期交割，1609合约成为主力；

　　2)持仓量：IF、IC持仓量呈现回落，IH小幅回升，主力延续移仓换月；

　　三、宏观分析

　　数据评析

　　逆回购【央行公开市场今日净回笼450亿】中国央行公开市场今日将进行450亿元7天期逆回购操作。另外，公开市场今日有900亿元7天期逆回购到期。

　　深港通中国证监会与香港证监会在8月16日共同签署的深港通《联合公告》中称，深港通每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。

　　新增人民币贷款央行最新公布的数据显示，7月人民币贷款新增4636亿元，不仅同比少增1.01万亿元，而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此，业内人士分析称，在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下，7月新增贷款呈现超预期萎缩。

　　四、投资策略

　　期限建议

　　短期两市放量上攻站上3100，上升空间逐渐打开，成交量的放大意味着场外资金进场，后市可看高一线，推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。

　　中期结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计

　　中短期市场核心波动区间为2950-3350；

　　长期中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、

　　黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

　　五、风险注意

　　事件详细

　　汇率人民币汇率对美元企稳，对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

　　通胀货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

　　改革供给侧改革推进缓慢，经济小周期复苏【因政策刺激所致，或不利于改革的攻坚】

　　美联储我们总体预计美联储今年最多加息一次，最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】

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