广州期货:8月19日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-19 18:17:40
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现货升水转贴水 ,沪铜36500支撑较强
沪铜主力合约1610于37490元/吨高开,日内高开低走,尾盘小幅拉升收于37380,涨0.43%。技术上看,铜价于20日均线下方运行,MACD绿柱仍较高,预计60日均线支撑较强,建议低位可尝试多单。
现货方面:今日上海电解铜现货报贴水70-贴水10元/吨,平水铜成交价格37120元/吨-37180元/吨,升水铜成交价格37150元/吨-37220元/吨。沪期铜震荡回落,交割货源持续流入,现铜全面转向贴水。开盘持货商试探性报好铜升水10元/吨,但随即涌出贴水报盘,令好铜升水直接落至报贴水10元/吨,平水铜报贴水40元/吨。然而,持货商的主动调降升水并未吸引买盘,甚至询价亦寥寥。因此第一节休市后,好铜报价直降至报贴水30元/吨附近,平水铜报贴水70-贴水50元/吨。贸易商投机寻找大贴水的高性价比货源。周五下游零星返市,因接近37000元的盘面较此前更为吸引力。随着贴水扩大,成交活跃度逐渐提高。
宏观方面:美元下挫,原油上扬,欧美股市普涨,人民币逐步企稳。美联储7月会议纪要显示,官员们就经济前景、劳动力市场、是否应尽快加息存在分歧,美联储鹰派程度不及市场预期,美元下挫。消息偏多。
行业方面 :金川国际表示公司目标是将每吨铜生产成本压到4,200美元。WBMS最新数据显示,2016年1-6月全球铜市供应缺口继续扩大为19.7万吨,1-5月为供应短缺4.8万吨,是2014年10月来首现供应短缺现象。2015年全年过剩37.2万吨。我们认为,WBMS上个月公布5月供给短缺,铜价并未上扬,预计此次的信息公布对铜价更多的是起到支撑的作用,市场更希望看到的是铜企有减产举动。今日消息偏多。
资金面:今日国内前二十持仓多单增107手到132517手,多头主力持仓变化不大;国内前二十持仓空头减645手至155915手,空头主力持仓变化不大。今日资金流向偏中性。
综合来看,美联储鹰派不及预期,美元下挫,支撑铜价。供给端, WBMS显示1-6月铜供给短缺,该数据的公布是否能改变市场对未来铜矿供给过剩的担忧,还需观望,同时市场普遍下调下半年房市和电力电缆的需求,现货方面,现铜升水随期货的跳空下跌而紧跟下挫,市场依旧是询价多成交少,下方支撑位36500。仅供参考。
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- 名博
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