广州期货:8月12日商品期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-15 08:28:20
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房地产、银行放量强势领涨
一、行情回顾
现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)
沪指 1.60 3050.67 1793 1798
深成指 1.32 10528.10 2474 2705
创业板 0.97 2123.84 597 688
中小板 1.11 6829.87 978 1118
小结 1)今天大盘震荡上攻,午后市场在地产及银行的爆发下放量上攻,市场人气逐步回升,从技术上看,沪指在跌破3000点后获支撑探底回升上攻站上3050点关口。两市全天成交4266.71亿元,较上个交易日收盘时减少236.79亿元;
2)申万28个行业全部上涨,房地产、银行、非银金融领涨;
3)涨跌数量:上涨2418平262跌313;涨停34,跌停1。
期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)
IF1608 1.56 3228.0 -6.23 -7.16
IH1608 1.65 2214.8 -7.69 -4.26
IC1608 0.59 6260.4 -38.69 -30.31
小结 1)三大股指都上涨,低估值高股息的银行、地产上涨;
2)三大股指升贴水基本不变;
二、持仓分析
品种 总成交量
(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量
IF 17421 12.46% 1930 47018 0.43% 201 0.37
IH 6387 1.91% 120 18330 1.66% 299 0.35
IC 16067 4.69% 720 34874 -1.73% -613 0.37
小结 1)成交量:三大股指成交量有所增加;
2)持仓量:IC持仓量减少,IH、IF持仓量增加;
三、宏观分析
数据 评析
逆回购 8月12日,中国央行公开市场今日将进行900亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有900亿元7天期逆回购到期。本周净投放900亿元。
固定资产投资 中国1-7月城镇固定资产投资同比增8.1%,继续走弱,不及预期的8.9%,前值为9%。1-7月份民间固定资产投资增长2.1%,增速比1-6月份回落0.7个百分点。7月单月民间固定资产投资同比去年增长-1.2%,连续第二个月出现同比下滑。
规模以上工业 中国7月规模以上工业增加值同比6.0%,低于预期,由上月的6.2%回落。原煤、粗钢产量同比下降,去产能效果凸显,1-7月原煤生产同比下降10.1%,降幅比1-6月扩大0.4个百分点;粗钢产量下降0.5%。
四、投资策略
期限 建议
短期 从近期盘面来看,市场对题材股监管的顾虑已经有所打消,走出弱势反弹格局,总体来看,趋势性机会尚需耐心等待。未来结构性行情主导,建议短线操作为主,把握热点板块之间的轮动机会。
中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计
中短期市场核心波动区间为2850-3250;
长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、
黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。
五、风险注意
事件 详细
汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】
通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】
改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】
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