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方正中期:8月11日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-11 08:46:14
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  铁矿石或延续承压下跌 钢厂去产能预期加大

  期货:铁矿石1701周三夜盘大跌,收430.5(-11.5),总减仓3.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日近月多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降。受去产能提速等利空预期影响,近远月多头主动大幅减仓引发急跌,资金抛压小幅增加,盘面减仓下跌;资金加速向远月移仓;短期或延续承压下跌,注意420-430区多空资金主动性及螺纹影响,防范减仓大波动。

  现货:本周三全国42个港口铁矿石库存10806.5万吨,较本周二上涨12万吨;日疏港量264.7万吨,较本周二下降1.7万吨。昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳微调、成交一般:京唐港470(0),青岛港465(-5),日照港465(0)。9月新加坡掉期58.73(续调)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.9(-1.6),BDI指数(航运)持平。当前内矿维稳挺价、部分上调,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。

  宏观及外盘因素:发改委:钢铁去产能下半年提速,部级联席会议制度要确保完成今年的任务。北上深住宅楼面价超香港。受全球经济增长不平衡影响,市场正在下调对美联储加息的预期。前美联储主席伯南克:美联储一时半会儿不会加息。OPEC:需求放缓,原油市场低迷或将持续。昨夜:美股下跌,原油、美元指数延续下跌,美铜、黄金冲高回落,今日钢铁产业品种或延续承压大波动。

  简要策略:铁矿石1701或延续承压下跌,注意420-430区多空资金主动性及螺纹影响,防范减仓大波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破433平仓,若435-445区承压弱势回落则做空,420-425区支撑较强可平空、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破433平仓,若435-445区承压弱势回落则做空,420-425区支撑较强可平空试多、破位留空。

  策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货低位支撑较强,高位压力区多头连续主动大幅减仓引发大跌,短期或将回踩支撑区。近期资金加速移仓换月,远月相对偏弱、跟随近月波动,操作上若回调支撑区支撑较强做多,高位压力区承压弱势回落时可做空远月,注意关键区多空资金主动性。

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