瑞达期货：8月1日期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-08-01 16:43:41

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　　监管层持续施压短期或现弱反弹

　　三期指主力表现

　　简称收盘价涨跌涨跌幅成交量(手) 日增仓(手)

　　IF当月 3151.6 -33.0 -1.04% 12001 160

　　IH当月 2137.8 -13.0 -0.60% 3980 -81

　　IC当月 6028.2 -81.4 -1.33% 12872 527

　　成交额(亿)

　　沪深300 3176.8 -27.1 -0.85% 988.2

　　上证50 2147.6 -7.7 -0.36% 185.9

　　中证500 6109.3 -93.6 -1.51% 876.9

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨跌幅成交额(亿)

　　上证综指 2953.39 -25.95 -0.87% 1623.7

　　深证成指 10185.48 -143.96 -1.39% 2550.9

　　创业板指 2099.18 -23.23 -1.09% 243.4

　　中小板指 6647.64 -88.44 -1.31% 252.8

　　台湾加权 9080.71 96.30 1.07%

　　韩国综指 2029.53 13.34 0.66%

　　日经225 16635.77 66.50 0.40%

　　综述：

　　沪指今日下跌0.87%，银行板块表现较为出色，对大盘起到了较为明显的支撑作用。中小板及创业板遭遇四连阴。

　　今日三大股指期现纷纷下跌，其中中证500跌幅达1.51%，其主力合约则下跌1.33%。而已券商以及银行为权重股的上证50则小幅下跌0.36%。持仓量方面，IC1608增加527手，其余月份合约持仓量均有增加；IF1608合约增仓160手而其次月合约则增仓479手。

　　资金面，沪股通资金净流入14.15亿元，外资借机趁势进行抄底意图越发明显。两融余额上周五继续下滑，市场情绪受到影响。沪深两市主力资金继续流出，净流出244亿元。

　　消息面，首先监管风暴影响着市场风险偏好，周五对于欣泰案以及其余个股的行政处罚，使得许多投机资金出逃同时监管力度加大使得券商板块受到打压；其次本周九只新股发行，对于处于存量资金博弈的股市而言无疑是雪上加霜；最后今早公布的PMI数据低于50临界点。这些推手造就了今日沪指盘中连续跳水。

　　技术面，沪指盘中一度下探60日均线附近支撑，今日保持在30日与60均线间缩量震荡，技术指标在重挫后走势糟糕，但K线总体仍维持在2638与2780连线的上升趋势线运行。而遭受重创的中小板及创业板指30分钟KDJ线则形成了较为明显的底部背离形态，为短期反弹带来一线曙光。目前沪指继续下挫的可能性较低，短期预计将保持在2960-3000间震荡，8月仍有小幅上行的可能。

　　策略上，建议可在IH1608少量做多，而IC1608在6200点附近逢高减持。

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