国贸期货：7月6日期货早评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-07-06 10:10:09

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　　【市场状况】

　　继周一大涨近2%后，沪指周二继续上攻，最终小幅收涨0.6%，收复3000点整数关口，报3006.39点。两市成交量继续温和放大，合计成交7078亿元。截止收盘，深指跌幅0.07%，报收10602.77点；创业板指跌幅0.712%，报收2246.02点；沪深300报收3207.38，涨幅0.08%；上证50报2168.86点，涨幅0.26%；中证500报收6269.50点，涨幅0.60%。

　　股指期货方面，IF1607报收3172.8，涨幅0.03%；IH1607报收2145.6，涨幅0.12%；IC1607报6202.4，涨幅0.30%。前二十大主力席位上，IF1607多头减仓213手至2.541万手，空头减仓586手至2.46万手，净空头减少；IH1607多头减仓201手至9722手，空头减仓189手至1.06万手，净空头增加；IC1607多头减仓420手至1.74万手，空头减仓734手至1.84万手，净空头减少。

　　行业板块涨多跌少。主要板块涨幅方面：国防军工涨幅1.91%居首；钢铁涨幅0.99%；机械设备涨幅0.95%；化工涨幅0.81%；商贸涨幅0.70%；有色涨幅0.69%；电气设备涨幅0.59%；农林牧渔涨幅0.38%；采掘涨幅0.36%；汽车涨幅0.36%；电子涨幅0.35%；传媒涨幅0.29%。主要板块跌幅方面：地产跌幅0.58%居首；非银金融跌幅0.34%；银行跌幅0.27%；计算机板块跌幅0.26%。

　　周二沪市资金流入，深市资金流出，两市合计流入资金近50亿。从板块资金动向数据来看，资金流入榜上，基础建设板块以18.92亿的资金流入额位居榜首；随后是运输物流板块，资金流入8.38亿；此外，通用机械板块、白酒板块、火电板块也都相继上榜，三个板块的资金流出入额分别为6.18亿、6.11亿与6.07亿。再看资金流出榜，计算机应用板块引领做空，资金流出17.66亿；其次是证券保险板块，资金流出9.72亿；此外，黄金板块、传媒服务板块、普通有色板块的资金流出额也都相对较多，分列资金流出榜第三到第五名位置。综合比较后可知，尽管周一引领做多的计算应用、证券保险，普通有色等多个板块均出现在资金流出榜前列，但周二多方力量依然较强，说明昨日领涨板块出现的调整并未对市场构成运行严重影响，投资者目前持股心态较为稳定，后市仍有继续做多的动能。从多空资金来看，周二多空资金继续呈现流入状态，但流入力度明显减弱，加之目前0Z指数与5日成本均线之间又产生了一段距离，故此市场短期内很可能再次出现震荡走势，不过只要0Z指数一直运行在5日成本均线上方，市场向好的趋势就不会出现根本性变化，后市即可继续看多。

　　【走势分析和建议】

　　今日，外围市场略有走弱，大宗表现依然较强，国际环境稳定。内部环境上，万科复牌仍被市场解读为利空出尽，央行强调稳健政策，而稳增长举措可能再有抬头，整体较为宽松。技术层面上，昨日沪深300指数大幅拉升，市场在突破区间压力之后已将上行空间打开，即使有短暂的消化获利盘但其上行节奏已经确立，吃饭行情依然清晰。IC方面，周二两市量能相比周一继续放大，但大盘涨幅不大，有放量滞涨的嫌疑。从资金流向上看，场内部分资金套现与调仓频繁是量能放大的主要原因，同时资金流入的放缓，说明博弈追涨意愿在减弱，市场对大盘突破3000点继续上攻的分歧较大，本轮反弹预计仍有曲折反复，短期突破后获利回吐的压力不容忽视。

　　操作上：IF、IH上行确立。日内IF1607参点位：上方压力:3190，3212；下方支撑：3158，3141。IH1607参考点：上方压考力:2165；下方支撑：2130。IC1607参考点位：上方压力：6260；下方支撑：6145。

　　仅供参考。

　　国贸期货研究员：邓长庆、林笑

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