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方正中期:5月9日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2016-05-09 09:17:13
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  方正中期:铁矿石或反弹承压下跌 防范资金打压

  期货:铁矿石1609周五夜盘震荡反弹,收425(+7.5),总减仓2.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:周五多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。当前低位多头主动增仓支撑挺价,空头主动打压力度减弱、部分减仓,市场抛压小幅下降,盘面减仓弱势反弹;短期或反弹承压下跌,注意415-430区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)预计延续下调:曹妃甸465(0),连云港465(0),日照港465(0)。6月新加坡掉期55.58(续调)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数58.35$(-1.85,-3.07%),BDI指数(航运)回调。当前内矿弱势下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存回升,日均疏港量微调,钢厂补库微增。

  宏观及外盘因素:对外贸易降温:4月出口重回现实,进口意外大跌;外储小升,但SDR计价缩水。美4月新增非农7个月新低,但工资增长加速。沙特撤换石油部“掌门人”。权威人士再度发声,称要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。周五收盘至早盘前:美股反弹,美元指数反弹,原油上涨,美铜、黄金承压震荡调整,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

  简要策略:铁矿石1609或反弹承压下跌,注意415-430区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压;波段操作:平仓观望,若425-435区承压弱势回落做空,若400-410区支撑较强则平空、破位则留空。短线:持多20%资金仓位,跌破423平仓,若425-435区承压弱势回落平多做空,若400-410区支撑较强则平空、破位则留空。

  策略分析:短期受成材大跌带动空头资金抛压较重,资金打压炒作较激烈,防范资金打压后集中减仓所致大幅震荡洗盘波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,回调支撑区若支撑较强短多,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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名博
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