方正中期:5月5日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2016-05-05 17:05:46
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方正中期:螺纹钢或承压调整震荡 防范资金打压后减仓
期货:螺纹钢1610周四破位下跌,收2309(-72),总增仓10.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度下降;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度下降,多头持仓集中度续降。当前空头延续主动增仓打压,多头支撑较弱,市场抛压仍较大,盘面承压弱势破位下跌。短期或承压调整震荡,注意2280-2350区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹。
现货:唐山钢坯2290(0)成交较差、部分续调,铁矿石下调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2710(-50)弱势下调,北京2780(-70)延续下调。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。河北省高压限排限产政策、煤炭供给紧张支撑钢材市场,钢厂挺价、成交减弱,短期库存仍偏低,终端按需采购,整体需求受期货影响减缓。
简要策略:螺纹钢1610或承压调整震荡,注意2280-2350区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹;波段操作:持空15%资金仓位,突破2320平仓,若2350-2370区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2280-2300区支撑较强则平空做多、破位则留空。短线:持空20%资金仓位,突破2320平仓,若2350-2370区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2280-2300区支撑较强则平空做多、破位则留空。
策略分析:当前宏观政策偏暖、需求偏好、现货库存偏低支撑较强,但复产增多,短期供需矛盾积累尚不明显,资金炒作产能增大价格回落预期,防范资金集中进出大幅波动,注意终端市场需求变化影响。操作上以回调强支撑区做多,上冲压力区承压弱势回落时做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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