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方正中期:5月5日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2016-05-05 17:05:46
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  方正中期:铁矿石破位下跌 防范资金打压后减仓

  期货:铁矿石1609周四破位暴跌,收412.5(-22.5),总增仓12.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加;空头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度暴增,空头持仓集中度大增。当前空头延续主动巨幅增仓压盘,多头部分集中减仓、支撑极弱,市场抛压大增,盘面承压破位暴跌;短期或承压下探调整,注意400-420区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)大幅下调:曹妃甸475(-10),连云港475(-25),日照港475(-25)。6月新加坡掉期55.05(-1.72)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数61.5$(预计大幅下调),BDI指数(航运)回调。当前内矿弱势下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量减少;外矿发货量稳定,港口库存回升,日均疏港量下降,贸易成交减少,钢厂补库减少。

  简要策略:铁矿石1609或承压下探调整,注意400-420区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹;波段操作:持空20%资金仓位,突破415平仓,若420-430区承压弱势回落做空,若400-410区支撑较强则平空做多。短线:持空30%资金仓位,突破415平仓,若420-430区承压弱势回落做空,若400-410区支撑较强则平空做多。

  策略分析:短期受螺纹大跌带动空头资金抛压大增,多头资金离场加剧跌势、支撑减弱,需防范资金打压炒作及资金集中减仓所致反弹洗盘波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上回调强支撑区做多,上冲压力区承压弱势回落时做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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名博
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