方正中期:5月5日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-05-05 08:28:58
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方正中期:螺纹钢或承压大波动 防范打压后减仓反弹
期货:螺纹钢1610周三夜盘承压震荡,收2383(+2),总增仓7.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度大降;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增、集中度大增,多头持仓集中度续降。当前空头延续主动增仓打压,多头支撑显现但主动性较差,市场抛压仍较大,盘面承压弱势。短期或承压下探波动,注意2360-2400区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹。
现货:唐山钢坯2290(-50)成交较差、部分续调,铁矿石下调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2760(-40)成交减弱,北京2850(-160)大幅下调。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。河北省高压限排限产政策、煤炭供给紧张支撑钢材市场,钢厂挺价、贸易成交减弱,短期库存仍偏低,终端按需采购,整体需求受期货影响减缓。
宏观及外盘因素:美4月“小非农”创三年新低,远不及预期。国务院:部署促进通用航空业发展,稳步扩大低空空域开放。巨债压顶之下,山西政府计划为七大煤炭企业发债提供增信。EIA原油库存增加278万桶大超预期,油价回吐涨幅。昨夜:美股下跌,美元指数震荡,油价大幅震荡,黄金承压震荡,美铜下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢1610或承压下探波动,注意2360-2400区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹;波段操作:观望,若2400-2420区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2330-2360区支撑较强则平空做多。短线:平仓观望,若2400-2420区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2330-2360区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前宏观政策偏暖、需求偏好、环保限产预期、现货库存偏低支撑较强,短期供需矛盾积累尚不明显,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动,注意终端市场需求变化影响。操作上以回调强支撑区做多,上冲压力区承压弱势回落时平多做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:4月财新制造业PMI回落至49.4,官方PMI连续两月扩张,中国制造业运行继续放缓;新业务增速迟滞,产出大致持平,用工进一步出现实质收缩,通胀压力加剧。
中央环保组:河北压钢减煤推进不力,存四大问题,要求制定整改方案。本次房地产和基建投资带动的短期经济回暖惯性犹存,但疲态初显。
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