方正中期:5月5日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-05-05 08:28:58
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方正中期:铁矿石或承压调整 防范资金打压后减仓
期货:铁矿石1609周三夜盘下跌,收430(-5),总增仓6千余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅增仓,持仓量增加,集中度微增,多头持仓集中度微增。当前空头延续主动增仓压盘,多头部分集中减仓、支撑不足,市场抛压增加,盘面承压弱势下跌;短期或承压调整,注意420-440区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓。
现货:全国42个港口铁矿石库存10032.7万吨,较上周五上涨200.4万吨;日疏港量237.7万吨,较上周五下降16万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)开始下调:曹妃甸485(0),连云港500(-5),日照港500(-5)。6月新加坡掉期56.77(续调)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数61.5$(-2.35,-3.68%),BDI指数(航运)微调。当前内矿持稳、部分微调,供应商维稳为主、市场成交较弱,钢厂采购量减少;外矿发货量稳定,港口库存回升,日均疏港量下降,贸易成交减少,钢厂补库减少。
宏观及外盘因素:美4月“小非农”创三年新低,远不及预期。国务院:部署促进通用航空业发展,稳步扩大低空空域开放。巨债压顶之下,山西政府计划为七大煤炭企业发债提供增信。EIA原油库存增加278万桶大超预期,油价回吐涨幅。昨夜:美股下跌,美元指数震荡,油价大幅震荡,黄金承压震荡,美铜下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:铁矿石1609或承压调整,注意420-440区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓;波段操作:持空10%资金仓位,突破433平仓,若438-445区承压弱势回落做空,若410-425区支撑较强则平空做多。短线:持空20%资金仓位,突破433平仓,若438-445区承压弱势回落做空,若410-425区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期受钢厂复产增多预期影响,市场支撑仍较强,但螺纹走势较弱带动空头资金抛压增加,多头资金部分离场、支撑减弱,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上回调强支撑区做多,上冲压力区承压弱势回落时平多做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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