方正中期:2月22日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-02-22 09:00:13
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方正中期:铁矿石或强势震荡 防范资金异动
期货:铁矿石1605周五夜盘大涨,收358.5(+5.5),总增仓2.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加;空头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量大减,集中度大降;多头持仓集中度提升。当前做多资金延续集中增仓挺价、积极性较强,做空资金压盘力度较弱、部分被迫减仓,多头顺势减仓,盘势极强;短期或强势震荡,注意353-365区多空资金增减流向,防范资金增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸355(0),连云港355(0),日照港350(0)。3月新加坡掉期46.18(美元/吨)(续涨)、普氏62%铁矿石指数48.2(+1.05),BDI指数(航运)承压。节后内矿主流持稳为主、矿商多休假中,钢厂节后采购短期有限,整体成交偏淡,港口库存延续小幅下降,日均疏港量小幅增加,贸易成交较少,短期铁矿石市场或维稳挺价。
宏观及外盘因素:刘士余出任证监会主席,肖钢卸任。未来城镇住房改革明确两大方向,以政府为主保障困难群体基本住房需求,以市场为主满足居民多层次住房需求。英国确定6月23日进行退欧公投,伦敦市长支持退欧,英镑重挫。俄罗斯:所有主要产油国冻产谈判将于3月1日前结束。周五收盘至早盘前:美股微幅波动,美铜震荡上涨,原油、黄金震荡微调,美元指数承压震荡,今日国内金属工业品或偏强波动。
简要策略:铁矿石1605或强势波动,注意353-365区多空资金增减流向,防范资金增减异动;波段操作:持多20%仓位,跌破355减仓,若345-354区支撑较强可补多,若360-370区承压恢复弱势时减多短线:持多20%仓位,跌破355减仓,若345-354区支撑较强可补多,若360-370区承压恢复弱势时减多。
策略分析:节后伴随建材需求增加预期,钢厂高炉开工率、复产预期增加,短期铁矿石市场或将维稳挺价。关注后期钢厂补库情况及港口库存变化情况对市场影响,待后期钢厂补库需求回落及旺季需求预期过后,提防钢厂淘汰落后产能政策压制矿价,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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