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方正中期:12月28日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-28 08:57:25
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  方正中期:螺纹钢或承压震荡 注意关键位资金流

  期货:螺纹钢1605周五夜盘震荡,收1733(-4),总减仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量降低、集中度下降;空头持仓集中度仍较高。当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,做多资金支撑力度略增,做空资金抛压力度略减,盘面震荡;短期或承压震荡波动,近期注意1720-1750多空资金增减主动性,防范关键位资金集中增减。

  现货:唐山钢坯1500(0)成交一般,铁矿石、焦炭持稳微调;螺纹钢20mmHRB400上海1780(0)价格松动,北京1680(0)限价执行。当前社会库存延续下降,因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,商家心态悲观、预期较差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交转弱。近期政策利好提振,受雾霾影响减产预期较强,市场弱势维稳、部分挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  宏观及外盘因素:股票发行注册制授权决定获通过,3月1日起施行;证监会抓紧制定配套规则,一季度改革加速期。中国11月工业企业利润降1.4%,降幅大幅收窄。全面两孩元旦起正式实施,一孩无奖励晚婚假取消。深港通预计明年推出,战略新兴板有望7月前揭开“面纱”。早盘前:原油、美铜、黄金震荡,美元指数承压震荡调整,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1605或承压震荡波动,近期注意1720-1750多空资金增减主动性,防范关键位资金集中增减;波段操作:观望,若1740-1760区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可试探做多。短线:观望,若1740-1760区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可试探做多。

  策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价反弹,1750上方高位压力区市场抛压将增大,若资金回补打压,行情将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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