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方正中期:12月17日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-17 09:07:11
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  方正中期:铁矿石或偏强震荡 近期防范资金集中异动

  期货:铁矿石1605周三夜盘震荡,收294.5(+1),总增仓9千余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度大增;空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量增加,集中度降低;多头持仓集中度大增。短期做多资金主动增仓支撑挺价,做空资金抛压力度增加,多空分歧较大,盘面偏强;短期或偏强震荡波动,注意290-300区多空资金增减主动性,近期防范资金集中大幅增减大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳:曹妃甸300(0),日照300(0),连云港300(0)。2月新加坡掉期36.85(美元/吨)(+0.54)、普氏62%铁矿石指数39.15(+0.65),BDI指数(航运)下跌。短期内矿利用率降低、延续弱势;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或延续弱势。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价反弹空间。

  宏观及外盘因素:美联储加息25个基点,将通过工具确保目标利率实现,暗示明年或再加四次,耶伦称将以审慎渐进方式行动。央行工作论文:中国2016年GDP增长预期6.8%。国家欲铁腕清理产能过剩,钢铁业将掀兼并重组潮。美国让步,新兴市场或在IMF获更大话语权。欧元区12月制造业PMI创20个月新高。昨夜:美股上涨,美铜承压震荡,原油下跌,黄金承压调整,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1605或偏强震荡波动,注意290-300区多空资金增减主动性,近期防范资金集中大幅增减大波动;波段操作:观望,若295-305区承压恢复弱势时做空,若280-290区支撑较强可试探做多。短线:观望,若295-305区承压恢复弱势时做空,若280-290区支撑较强可试探做多。

  策略分析:中央政治局会议:要求化解房地产库存,研究部署城市工作,提高供给体系质量和效率,短期刺激黑色反弹。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,维持承压格局;短期盘面290以下贴水将增大,超跌后易减仓反弹,震荡洗盘加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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