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方正中期:12月4日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-04 08:45:40
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  方正中期:螺纹钢或有反弹承压波动 注意资金流向

  期货:螺纹钢1605周四夜盘大幅震荡,收1637(+2),总减仓9.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少、集中度下降;空头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少、集中度下降;空头持仓集中度仍较高。当前现货维持供大于求承压调整格局,近月续跌,远月多空资金均大幅减仓、资金参与积极性降低,盘面减仓震荡;短期或有反弹承压震荡,注意1620-1650区多空资金增减主动性,防范资金延续减仓。

  现货:唐山钢坯1470(0)成交暂稳,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1740(-10)心态较差、北京1690(-10)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  宏观及外盘因素:欧央行下调存款利率10个基点,延长购债时间,扩大购债范围,宽松不及预期。耶伦重申美国经济前景好转,暗示首次加息将近。李克强:继续从供需两端加大改革力度,用好结构性减税。沙特:如果伊朗、俄罗斯等国家参与,就将建议OPEC明年减产。昨夜:美股大跌欧股重挫,欧元暴涨,美元指数暴跌,黄金、原油、美铜反弹,今日国内金属工业品将反弹。

  简要策略:螺纹钢1605或有反弹承压震荡,注意1620-1650区多空资金增减主动性,防范资金延续减仓;波段操作:平空观望,若1640-1670区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。短线:平空观望,若1640-1670区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,宽松政策短期影响有限,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意减产预期及资金情绪炒作的出现,防范高位压力区资金回补打压。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行宽松不及预期。

  12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动

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