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方正中期:11月25日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-25 16:49:40
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  方正中期:铁矿石或反弹承压震荡 压力区资金异动将加大

  期货:铁矿石1605周三震荡,收306(+5),总增仓1万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量微调,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。受原油等大宗商品上涨影响,做多资金积极增仓挺价,做空资金压盘力度不足,多空分歧增大,盘面偏强震荡;短期或有反弹承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范压力位资金打压。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸340(0),日照340(0),连云港335(-5)。1月新加坡掉期41.5(美元/吨)(+0.34)、普氏62%铁矿石指数44(预计微涨),BDI指数(航运)反弹。短期内矿局部下调,雪天出货减少,港口库存回升,贸易商成交较弱,钢厂补库意愿较低。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。

  简要策略:铁矿石1605或有反弹承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范压力位资金打压:波段操作:观望,若305-315区承压恢复弱势时、做空,若295支撑较强可平空试探多单。短线:观望,若305-315区承压恢复弱势时、做空,若295支撑较强可平空试探多单。

  策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,行情或延续承压偏弱走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响。元旦前钢厂大幅减产可能性较小,期货在大幅贴水情况下,后期铁矿石1601打压超跌(300-330区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,若减产不及预期,将出现资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场或将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:土耳其击落俄军机事件引发中东局势紧张,导致短期原油暴涨带动商品做多情绪。

  固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显著,年内或出货币宽松政策。

  11-25周三21:30 美国公布11月21日当周首次申请失业救济人数

  11-27周五09:30 公布10月规模以上工业企业利润同比

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