方正中期:11月25日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-25 16:49:40
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方正中期:螺纹钢或延续承压震荡 关注中东局势
期货:螺纹钢1605周三承压震荡,收1676(+9),总增仓11万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量大增、集中度大增;空头集中度较高。受原油等大宗商品大涨影响,做多资金积极进场挺价,高位做空资金抛压大增,资金分歧增大,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡波动,注意1670-1690区多空资金增减主动性,防范压力区资金打压。
现货:11月上旬,重点钢企粗钢日均产量169.28万吨,旬环比增加4.68万吨,增幅2.84%,库存同时增加。唐山钢坯1550(0)成交一般,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1770(0)、北京1790(0),下调、成交较弱。目前因钢企利润修复,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,淡季预期越来越浓,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,对冲部分淡季需求减少量。
简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡波动,注意1670-1690区多空资金增减主动性,防范压力区资金打压;波段操作:持空20%仓位,突破1685平仓,若1690-1730区承压趋弱时补空,若1650附近支撑较强可平空。短线:持空20%仓位,突破1685平仓,若1690-1730区承压趋弱时补空,若1650附近支撑较强可平空试探多单。
策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势下跌格局,若资金延续增仓打压或进一步深跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:土耳其击落俄军机事件引发中东局势紧张,导致短期原油暴涨带动商品做多情绪。
固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显著,年内或出货币宽松政策。
11-25周三21:30 美国公布11月21日当周首次申请失业救济人数
11-27周五09:30 公布10月规模以上工业企业利润同比
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