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方正中期:11月19日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-19 16:58:30
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  方正中期:螺纹钢跌势未止 资金分歧增大

  期货:螺纹钢1605周四下跌,收1705(-31),总增仓6.2万余手,成交量加倍。前十名资金流向:多头巨幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增;空头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度增加;空头集中度较高。当前做多资金支撑力度不足,新旧做空资金交替进场压盘,资金抛压较大,盘面下跌;短期1700关口附近或承压震荡调整,注意1690-1710区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压超跌后减仓。

  现货:唐山钢坯1560(+10)承压一般,铁矿石主流下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1840(-20)、北京1790(-10),下调、成交较弱。目前因钢企利润修复,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,淡季预期越来越浓,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,对冲部分淡季需求减少量。

  简要策略:螺纹钢1605短期1700关口附近或承压震荡调整,注意1690-1710区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压超跌后减仓;波段操作:减空至15%仓位,突破1710平仓,若1720-1750区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可平空。短线:减空至20%仓位,突破1710平仓,若1720-1740区承压趋弱时做空,若1680-1700区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势下跌格局,若资金延续增仓打压或进一步深跌,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显著,年内或出货币宽松政策。

  “稳楼市”多项政策待发:“货币化棚改”或成重点,信贷、税收或放松。

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