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瑞达期货:11月6日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-06 09:21:05
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  金属产品

  1 贵金属

  外盘方面:隔夜伦敦金震荡走低,收跌0.38%,报收1103.96美金/盎司;隔夜伦敦银震荡走低,跌幅0.7%,报收14.979美金/盎司。

  消息方面:1、美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加1.6万人至27.6万人,为2月底以来最大增幅,并且高于彭博调查经济学家预测中值26.2万。 2、美国第三季度生产率上升1.6%,劳动力成本上升1.4%。3、洛克哈特表示,12月加息的最终结果仍取决于未来数周经济的表现,以及是否会有新的可预见的风险发生。不过他称,他现在认为从目前到12月会议期间升息的可能性将会继续增强。4、印度正式发行黄金货币化项目,这是印度政府一直以来期待减少黄金进口的重要举措。

  仓单库存:11月5日,上期所黄金仓单报747千克,涨0千克;上期所白银仓单报490018公斤,日增3189公斤。

  ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至11月5日黄金ETF持仓量为671.77吨,日减8.34吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9756.57吨,日增0吨。

  行情总结:隔夜美国就业市场数据略差于预期,给连连急跌的贵金属带来一丝支撑,但不改市场对于美就业市场向好的看法,非农仍有向好预期。操作上建议沪金1512合约227.5元/克抛空,止损229元/克;沪银1512合约3325元/千克抛空,止损3355元/千克。

  2铜

  外盘走势:隔夜伦铜延续跌势,且跌幅进一步扩大,其中3个月伦铜尾盘重挫2.38%至5008美元/吨,创下年内9月28日来的新低,短期铜价疲态尽显。持仓方面,11月4日伦铜持仓量为30.9万手,较3日减少964手,一周多来伦铜主要以减仓下行为主,显示空头占据优势。

  行业资讯:智利国家铜业公司将把现金成本下调50美分/磅,因油价下跌降低了成本。

  现货方面:11月5日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价38480-38660元/吨。持货商维持昨日水平报价出货,但市场买盘仍有所犹豫,成交受制,平水铜主流报贴水80元/吨-贴水40元/吨,中间商逢低入市收货,市场成交逐步改善,但因市场供应充足,故整体贴水收敛空间有限下游按需,未见大规模入市。

  库存方面:截止11月5日,LME铜库存较昨日剧增6400吨至269525吨,仍低于年内库存均值313514吨,且接近年内2月4日(252100吨)创下的低点;截止10月30日,上期所沪铜库存报180157吨,较上周减少1579吨,为过去四周来首次减少,但仍接近于年内5月8日创下的高点183304吨。

  观点总结:隔夜沪铜1601再度冲高回落至37870元,有效运行于均线组之下,主要受美元指数维持强势打压,建议CU1601可背靠38300元之下谨慎持空,下方目标下移至37500元附近。

  3铝

  外盘走势:隔夜伦铝探底回升,成为基本金属当中唯一上涨的商品,其中3个月伦铝尾盘微涨0.27%至1503美元/吨,目前伦铝仍企稳于M10和M5之上,短期仍需关注其技术修正需求,因前期铝价持续下挫。

  行业资讯:据悉,中国政府正考虑修改贸易政策来帮助改变国内铝市严重过剩现状,其中包括提高铝半成品增值税和恢复原铝进口关税。

  现货方面:据SMM报道,11月5日上海现货成交集中10380-10390元/吨,贴水120至贴水110元/吨,现货市场货源仍显充裕,期铝价格回升后,持货商出货量较为稳定,但下游接货意愿随着期铝冲高观望提升,供需双方价格拉锯态势下,成交价格贴水较昨日扩大10元/吨,整体市况相对一般。

  库存方面:截止11月5日,LME铝库存较4日减少6800吨至3016975吨,该库存再创2009年2月17以来的新低(2948375吨);同时,截止10月30日,上期所沪铝库存报280617吨,较上周减少9783吨,创下年内5月8日来的低点,但仍高于年内均值265336吨。

  操作策略:隔夜沪铝1601合约振荡回升至10590,表现强于其他基本金属,主要受技术修正需求及国外铝企减产提振,但预计反弹空间或有限,建议沪铝主力背靠10680元之下等待反弹抛空,入场点参考10620元附近,目标10450元/吨。

  4 锌

  外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1659.5美元/吨,跌1.01%。

  现货方面:11月5日SMM现货0#锌报价为13740-13840元/吨,均价跌40元/吨。据SMM报道,锌价下跌,加剧部分炼厂惜售情绪,部分品牌货源减少,各品牌价差扩大,进口锌货源有限,贴水再度收窄,部分转至升水20元/吨附近,虽贸易市场交投活跃,但下游采购仍无起色,成交变化不大。

  消息面:据连云港检验检疫局统计,2015年1-10月,连云港口岸锌矿砂及其精矿进口量已达97.85万吨,货值5.84亿美元。与2014年同期相比,货重增幅达120.28%。

  库存方面:截至到11月5日,LME伦锌库存569100吨,日增1375吨;沪锌库存方面,截至10月30日,沪锌库存报175127吨,较上周末增11460吨。

  观点总结:美联储加息预期增加成为打压市场的焦点因素。技术上沪锌下行的趋势得以维持,短线将测试前低支撑。操作上建议沪锌1601合约维持观望,等待技术性企稳后再介入。

  5钢材

  现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1980元/吨,持平;广州报价2240元/吨,持平;北京报价1900元/吨,持平;福州报价2060元/吨,持平。

  消息:(1)机构预测10月PPI降幅继续扩大 宽松政策仍将多箭齐发 (2)南京“史上最严”措施力保空气质量 钢铁或受影响 (3)未来五年或一半以上煤企退出市场 逾80万煤炭人失业 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价47.9美元/吨,跌0.3美元/吨。

  库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为17317吨,持平。

  小结:隔夜RB1601合约低位整理。目前,现货资源到货有限,但需求表现平平,短期或以窄幅调整为主。操作上建议,1800下方偏空交易。

  6铁矿石

  现货市场:辽宁66%粉矿报432.5元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报364元/吨,跌5元/吨;印度62%粉矿报350元/吨,跌5元/吨。

  消息面:美国最大铁矿石生产商Cliffs Natural Resources的CEO Lourenco Goncalves表示,铁矿石价格跌至每吨不到50美元,大型矿企营收下滑的速度远快于成本的降低。行业巨头在供应过剩的情况下继续增产,也并未达到将竞争对手挤出市场的目的。

  库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

  小结:隔夜I1601合约继续下行。国产矿市场矿价弱稳,成交较差。进口矿市场资源价格跌势延续,成交一般。操作上建议,355一线空单继续持有,突破350止盈。

  7 铅

  外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1653美元/吨,跌1.55%。

  现货方面:11月5日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13150-13300元/吨,均价跌25元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦、南方炼厂出货,贸易商套盘货源难流出,整体货源情况保持稳定,但是成交极其清淡,多家贸易商无成交,即使部分贸易商出货但成交量极少 ,活跃度极低。

  库存方面:截至到11月5日,LME铅库存报144750吨,日减400吨;截至到10月30日,上期所铅库存报13868吨,周度增415吨。

  消息面:五矿资源(MMG)生产报告显示,前三季度公司铅(精矿含金属量)产量89,033吨,同比增长46%,其中第三季度产量38,216吨,同比增144%,环比增17%。

  观点总结:市场关注美联储加息预期的增强,在当前市场基本面变化轻微的背景下,美联储的动作更容易引起市场反响。操作上建议沪铅1512合约观望为主。

  8焦煤

  现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)660元/吨,持平。

  消息面:国家安监总局、煤监局、国资委于11月4日联合发布了《关于组织开展涉煤中央企业煤矿安全生产工作检查的通知》指出,为进一步加强中央企业煤矿安全生产工作,督促中央企业总部及所属煤矿企业落实安全生产主体责任,全面排查治理事故隐患,决定联合组织开展中央企业煤矿安全生产工作检查。

  库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜JM1601合约小幅上涨,国内炼焦煤市场低位运行,西南地区由于焦煤资源紧张,炼焦煤价格出现小反弹;操作建议,在565附近尝试买入,止损参考560。

  9焦炭

  现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价790元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价865元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价785元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价770元/吨(到厂含税价),持平。

  消息面:国家统计局发布10月下旬国内二级冶金焦价格655.1元/吨,与10月中旬相比降9.5元,降幅1.4%。

  库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。

  小结:隔夜J1601合约低位震荡,国内焦炭市场整体弱稳运行,日钢焦炭采购价格欲下调20元/吨,焦企继续受到来自钢厂的打压;操作建议,在711附近抛空,止损参考718。

  10镍

  外盘走势:隔夜伦镍延续一周多来的跌幅,其中3个月伦镍尾盘续跌1.37%至9745美元/吨,创下年内9月22日来的新低,目前伦镍有效运行于均线组之下,但短期RSI指标发出超卖信号,日内或需警惕技术反弹,上方阻力关注9900美元/吨。

  消息方面:俄罗斯前三季度镍产量超全年目标85%,而中国前三季度进口自俄罗斯的精炼镍高达12.9万吨,同比剧增96.56%,加剧国内精炼镍市场供应过剩格局。

  现货方面:11月5日SMM1#电解镍成交价为74700-75700元/吨,成交均价较4日下跌600元/吨。金川镍现货较无锡主力合约平水成交,俄镍现货较无锡主力合约贴水500元/吨成交,因期镍再度下行,贸易商出货积极,市场成交不活跃。

  库存方面:截止11月5日,LME镍库存较4日减少570吨至427518吨,仍接近于年内2月25日创下的低点(425334吨),且远低于年内均值442657吨。同时,截止10月30日,上期所镍库存报28694吨,较上周增加926吨,再创年内新高。同期,国内港口镍矿库存为1605万吨,较上周减少12万吨,再创多年低点。

  操作策略:隔夜沪镍1601合约振荡续跌至74900元,显示上方抛压仍较重,短期美元指数走强令基本金属明显承压,不过在镍价持续下挫后,需警惕技术反弹需求,建议日内沪镍1601合约背靠76500元之下等待反弹抛空,入场点参考75600元附近,目标关注74000元附近。

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