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方正中期:11月2日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-11-02 16:34:12
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  方正中期:钢厂减产时有发生 螺纹钢或延续承压格局

  期货:螺纹钢1601周一承压震荡,收1787(+5),总减仓16.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头小部分集中减仓,持仓量减少、集中度降低;空头集中巨幅减仓,持仓量减少、集中度微调;空头集中度仍较高。当前做空资金增仓打压后低位逐步减仓、资金延续打压力度偏弱,做多资金支撑力度不足,市场整体抛压偏重,盘面震荡;近远月短期或延续承压震荡调整波动,注意1770-1800区多空资金增减仓主动性,防范做空资金压力位打压。

  现货:唐山钢坯1600(-10)弱势、关口或暂稳,铁矿石、焦炭主流下调;螺纹钢20mmHRB400上海1960(0)华东建材上调、北京1840(0)维稳挺价。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,需求较弱、悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局,而钢厂减产短期对市场起到一定稳定、支撑作用。

  简要策略:螺纹钢1601或延续承压震荡调整波动,注意1770-1800区多空资金增减仓主动性,防范做空资金压力位打压;波段操作:持空20%仓位,突破1790平仓,若1800-1820区承压趋弱时做空,若1750-1780区支撑较强或超跌后可平空。短线:减空至10%仓位,突破1790平仓,若1800-1820区承压趋弱时做空,若1750-1780区支撑较强或超跌后可平空试探做多。

  策略分析:螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求或随季节有所降低,而钢厂减产力度仍偏弱,十一、二月份需求较预期差,货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势调整格局,资金若延续增仓打压或出现破位深跌走势,防范超跌后减仓反弹洗盘及其后关键位承压回落波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:10月财新PMI指数回升至48.3,总需求依然低迷;四季度稳增长政策或再加码。

  11-06周五21:30 美国公布10月非农就业人口变动及失业率

  11-08周日00:00公布中国10月进出口同比、贸易帐

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