方正中期:11月2日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-11-02 16:34:12
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方正中期:钢厂减产消息渐增 铁矿石或承压震荡下跌
期货:铁矿石1601周一承压调整,收359(-3.5),总减仓2万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头小部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度微调;空头小部分集中减仓、分散增仓,持仓量微调,集中度降低。当前做多资金增仓挺价后减仓、进一步上攻力度较弱,做空资金高位压盘、打压力度略增,多空分歧较大,盘面承压调整;短期或承压震荡下跌,注意355-360区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势微调,买盘较弱:曹妃甸380(0),日照380(0),连云港375(0)。1月新加坡掉期44.84(美元/吨)(-0.41)、普氏62%铁矿石指数49.9(预计下调),BDI指数(航运)下调。短期内矿偏弱下调,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。高盛预计铁矿石将进一步暴跌。
简要策略:铁矿石1601或承压震荡下跌,注意355-360区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅异动:波段操作:做空15%仓位,突破363减仓,若365-375区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。短线:做空20%仓位,突破363减仓,若364-370区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约大幅增仓后或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,整体或维持反弹承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-350区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:10月财新PMI指数回升至48.3,总需求依然低迷;四季度稳增长政策或再加码。
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