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方正中期:9月11日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-09-11 08:41:55
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  铁矿石或小幅调整洗盘震荡 关注多头主动性

  期货:铁矿石1601周四夜盘冲高回调,收412(+2),总增仓2.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度下降;多头分散增减换仓,持仓量微增,集中度下降;多头持仓仍占优势。夜盘期货支撑明显,多头主动大幅增仓挺价后高位出现集中减仓,空头打压力度不足,盘面震荡偏强;近期整体强势,或有小幅调整洗盘震荡,注意405-420区资金流向,关注调整时多头主动性。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸455(+10),日照450(+10),连云港450(+10);10月新加坡掉期56.58(美元/吨)(+0.8)、普氏62%铁矿石指数59.25(+1),BDI指数(航运)下跌。短期平台上调,贸易商成交相对持稳,下游接盘无大变动;而成材偏弱、唐山钢厂补库增加、内矿持稳为主,港口库存维持低位、到港量持稳,报价上调。钢厂复产影响较大,港口库存低水平下市场或将维持偏强态势。

  宏观及外盘因素:CPI与PPI现20年最大剪刀差,稳增长防通缩仍是当务之急。李克强主旨演讲:没有超发货币,没搞大规模强刺激。离岸人民币创单日最大涨幅,中国央行或罕见干预离岸市场。场外配资清理焦点转向信托,引发券商、信托正面交锋。昨夜:美股涨欧股跌,美油大涨4%,美铜震荡,黄金小幅上涨,美元指数下跌,今日国内金属工业品或偏强震荡波动。

  简要策略:铁矿石1601或有小幅调整洗盘震荡,注意405-420区资金流向,关注调整时多头主动性:波段操作:减多至15%仓位,跌破410平仓,若近期415-425区承压恢复弱势时可平多,若400-408区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减多至20%仓位,跌破410平仓,若近期415-425区承压恢复弱势时可平多,若400-408区支撑较强可补多。

  策略分析:短期港口库存偏低,华北钢厂复产支撑现价偏强,期货贴水情况下做多资金挺价、仍有上涨空间,受螺纹钢波动震荡洗盘加大。后期铁矿石期货拉涨后贴水逐步缩小,受制于钢价波动水平及钢厂需求,经济形势弱势之下,上冲至前期5.6月份震荡平台高位后,防范多空资金大幅集中增减仓所致大波动。细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:8月CPI增速创13个月新高,PPI连续42个月下滑,显示通缩压力仍较大,政策宽松预期升温。

  9/10-15 00:00公布8月社会融资规模和新增人民币贷款

  09-13 周日13:30公布8月社会消费品零售总额同比,规模以上工业增加值同比,城镇固定资产投资同比

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