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方正中期:8月31日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:方永良   2015-08-31 09:39:44
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  期货:螺纹钢1601周五夜盘下探调整,收1965(-11),总增仓6.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓、分散增仓,持仓量增加、集中度降低;空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增。夜盘空头资金延续增仓打压,多头资金低位挺价支撑,尾盘多空均小幅减仓,多空分歧较大,盘面反弹承压波动。短期或延续承压大幅震荡波动,注意1950-1980区资金流向,防范资金打压和集中减仓异动。

  现货:唐山钢坯1710(-10)成交偏弱,铁矿石部分上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2100(0)成交一般、北京2010(0)成交较差。目前下游对坯料按需采购,受华北工地停工影响需求极弱,市场成交转弱,商家多观望等待、保持极低库存。最新工业利润数据较差,显示市场整体延续恶化态势。阅兵假期后工地开工将有补库需求出现,但当前需求较差,市场或维持承压格局。

  宏观及外盘因素:国务院专题研究国际金融形势新变化,汇率利率政策将陆续出台,稳定金融市场。周末多家媒体报道称证监会要求50家券商参与新一轮救市。证券时报称银行理财资金入市确实被加强监管,此前中登公司否认。美联储副主席:不应等到通胀升至2%才加息,通胀反弹时可逐步加。周五收盘至早盘前:美股震荡,美原油、黄金、美铜、美元指数反弹承压,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:螺纹钢1601或延续承压大幅震荡波动,注意1950-1980区资金流向,防范资金打压和集中减仓异动;波段操作:补多10%仓位,若1930-1950区支撑较强回补多单,若1980-2020区承压恢复弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位平空并补多20%仓位,若1930-1950区支撑较强回补多单,若1980-2020区承压恢复弱势时补空。

  策略分析:短期螺纹钢反弹贴水幅度降低,现货需求较差导致下调价格,拉低期现价差。总体上因宏观投资数据偏差、环保限产不及预期、华北地区工地停工影响,近远月维持高位承压偏弱态势,防范高位资金打压。工地停工期间需求更加有限,短期库存变化将会影响钢价波动,或延续承压波动格局,另外需要注意短期股市波动对行情影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:9-1周二09:00 公布中国8月官方制造业和非制造业PMI

  09:45 公布中国8月财新服务业PMI和制造业PMI终值;市场预期数据较差。

  短期内外股市超跌反弹,央行降息降准后再放宽货币流动性,阅兵维稳预期及宽松政策对市场起到一定支撑作用。

  阅兵休市安排:9月3日(星期四)至9月6日(星期日)休市,9月7日(星期一)起照常开市。需提前防范假期大幅波动风险,降低仓位。

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