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方正中期:8月28日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-28 08:36:45
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  期货:铁矿石1601周四夜盘强势涨停,收382(+9),总增仓11.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;多头小幅分散减仓,持仓量减少,集中度降低。夜盘受外盘股市及原油大涨影响,多头主动大幅增仓挺价,空头压盘力度不足,市场做多情绪爆发,盘面强势涨停;短期或延续强势波动,注意380-390区资金流向,近期资金异动将加大。

  现货:北方六大港到货环比下降202万吨,本周澳洲矿到港较上周高点大幅回落,市场出货积极性降低。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸415(+5),日照415(+5),连云港415(0);10月新加坡掉期49.4(美元/吨)(+1.74)、普氏62%铁矿石指数54.25(+0.75),BDI指数(航运)微调。短期平台上调,贸易商成交相对偏弱,下游接盘动力一般;而成材跌价、唐山钢厂补库一般、内矿持稳为主,港口库存变化较小、报价微调。近期阅兵环保开始限产,成交缩减,市场高位或承压。

  宏观及外盘因素:财新:证金公司再筹资金,额度或达1.4万亿元。楼继伟:今年地方债置换额度增至3.2万亿。财政部:提前下达明年重大建设投资计划。美二季度GDP增3.7%超预期,美联储9月加息预期回升。昨夜:欧美股市大涨,美原油暴涨10%,黄金、美铜反弹,美元指数冲高承压震荡,今日国内金属工业品或延续反弹。

  简要策略:铁矿石1601或延续强势波动,注意380-390区资金流向,近期资金异动将加大:波段操作:持多20%仓位,跌破382平仓,若385-390区承压恢复弱势时平多,若370-378区支撑较强可回补多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多30%仓位,跌破382平仓,若385-390区承压恢复弱势时平多,若370-380区支撑较强可回补多单。

  策略分析:受股市超跌反弹及铁矿石期货大幅贴水现货影响,期货强势反弹。当前逐步开始环保限产、到港量小幅增加,后期铁矿石1601在反弹回补大幅贴水后上冲空间将有限;在反弹至高位后,库存变化将会影响矿价波动,大宗商品整体弱势之中或延续承压波动格局,近期注意股市波动对矿石期货短期影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:短期内外股市超跌反弹,央行降息降准后再放宽货币流动性,宽松政策预期支撑市场反弹。

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