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宏源期货:8月03日商品期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-03 11:13:20
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  Ø要点

  一、行情回顾。上周五,期债大幅下挫,仓位下降。5年期主力合约TF1509开盘价97.135 ,最高97.140 ,最低96.510 ,收盘于96.605 ,涨跌幅为-0.57%,成交量为9241手,持仓量为16613手。三张合约总成交10208手,总持仓23562手。10年期主力合约T1509开盘价96.100 ,最高96.100 ,最低95.450 ,收盘于95.545 ,涨跌幅为-0.47%,成交3591手,持仓17400手。

  二、资金面。上周五,资金供给充足。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行2.2BP至1.4700 %,7天利率上行0.7BP至2.5090 %,14天利率下行1.8BP至2.7540 %;银行间回购加权利率1天利率上行1.61BP至1.4794 %,14天利率上行9.38BP至2.7314 %,21天利率上行1.8BP至2.6980 %。

  三、现券市场。TF1509合约的CTD券150014.IB,IRR为-2.70%,该券当日于98.9124,收益率较昨日上行8.79BP;T1509合约的CTD券为150016.IB,IRR为-1.48%,该券收于100.3328,收益率较昨日上行3.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.8BP、3.5BP至3.1798%、3.4752%。中债国债类指数下行,其中中债国债总指数下行0.2BP至160.54 ,固定利率国债指数下行0.2BP至160.92 。

  四、财经资讯。

  1、7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月回落0.2个百分点,位于临界点;2015年7月份,中国非制造业商务活动指数为53.9%,比上月微升0.1个百分点。

  2、人民日报:保持定力转型升级不动摇。稳,就是宏观政策要“稳”字当头,不搞强刺激;发展局面要基本平稳,守住风险底线。

  3、2015年7月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为10685元/平方米,环比上涨0.54%,已连续上涨3个月。

  五、结论及投资建议。官方PMI低于预期,前期推动4-6月份经济改善的短期力量转弱,或转入存货去化过程;政治局会议强调以经济建设为中心,积极财政政策基调不变,货币政策要松紧适度,未来几个月基建投资或发力;央行表示物价预期保持稳定,猪肉价格对CPI的拉动有限,总体低位运行;本周公开市场净到期逆回购900亿元,央行呵护资金面和市场,仍会予以对冲;据悉财政部考虑第三批债务置换,供给压力再掀波澜;银行间市场对外开放再进一步,境外央行和其他官方储备机构均可进入银行间市场,提振债券需求。上周五盘中传言农发行等开发性银行将发行1万亿债券用于基建投资,获利盘抛债,期债下挫。经济筑底的现状料仍将持续,期债操作依旧以震荡思路为主,灵活应对,TF主力关注96.5处的支撑。

  宏源期货研究中心

  研究员:郭志红(F0304972)

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