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方正中期:7月22日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-22 09:49:11
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  方正中期:铁矿石或承压震荡调整 近期洗盘波动增多

  期货:铁矿石1601周二夜盘承压震荡,收360(0),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度增加;多头分散增减仓,持仓量微增、集中度微调。夜盘空头延续小幅增仓压盘,多头增仓挺价力度偏弱,盘面承压震荡;短期或承压震荡调整波动,注意355-365区资金增减流向。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸415(+5),日照410(+10),连云港405(+10);8月新加坡掉期50.31(美元/吨)(-0.36)、普氏62%铁矿石指数52.5(-0.25),BDI指数(航运)强势。唐山市政府要求钢厂限期整改达标新环保法标准,掀起环保风,铁矿石短期跟涨螺纹后或将承压。目前港口库存维稳挺价,成交略有好转,国产矿挺价;近期钢厂开工率被迫下降、检修减产增多,若后期需求不济则会加大限产量、拉低矿价,现货承压格局。

  宏观及外盘因素:政府网:中国经济增速底线可以稳定在7%附近。山东千亿养老金结余划归全国社保基金投资运作,九省市养老金有望年内率先入市。标普将希腊主权评级上调至CCC+,评级展望升至稳定。昨夜:原油、美铜、黄金震荡小幅下跌,美元指数下跌,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1601或承压震荡波动,注意355-375区资金增减流向:波段操作:补空10%,站稳363减仓,若365-380区承压恢复弱势可补空,若340-350区支撑较强可平空并考虑试探多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空10%,站稳363平仓,若365-380区承压恢复弱势可补空,若355附近支撑较强可平空。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期唐山市政府要求钢厂限期整改达到新环保法标准,掀起钢厂环保风,提振钢材价,因矿石贴水较多,带动矿石短期反弹。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、淡季钢材需求不济、钢厂减产、港口库存回升将压制矿价。若港口库存延续回升、钢厂减产加大,市场或承压再跌,防范高位资金打压。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价超跌后将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:7-24 周五09:45 公布中国7月汇丰制造业PMI初值

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