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方正中期:7月8日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-08 08:51:22
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  方正中期:螺纹钢或承压调整 防范系统性下跌风险加大

  期货:螺纹钢1510周二夜盘续跌,收1938(-19),总减仓29.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中大幅增减换仓,持仓量减少、集中度微增;空头部分大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量大减、集中度大减,空头持仓总量大降。夜盘多空均大幅减仓,受矿石跌停影响螺纹小幅抛压致大幅下探,市场抛压较重、多头无力挺价,远月增仓压盘,盘面承压下跌格局。短期或延续震荡调整,注意1930-1950区资金增减流向,近期防范恐慌性、系统性下跌风险加大及超跌短线反弹。

  现货:唐山钢坯1720(-10)弱调,铁矿石下调为主、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1900(0)疲弱,北京1910(-20)成交较差。短期需求极弱,钢厂钢坯、建材大幅下调,加上南方阴雨天气增多,下游多谨慎观望、缩量采购,市场成交较弱。目前钢厂亏损加大、减产检修增多、但产能仍偏高,矿价补跌回落,高产能压制市场价格,若价格续跌则会加大限产量,短期仍难改产业供大于求弱势格局。

  宏观及外盘因素:证金公司拟发800亿元短期融资券,中信银行或牵头承销。超1200股停牌,A股“停牌比”7月8日将突破40%。渣打预测中国二季度GDP或同增放缓至6.7%。美国5月JOLTS职位空缺数创新高。希腊的最后机会——周二晚间提交新的改革方案。昨夜:金融系统性风险开始显现、大宗商品重挫,美铜、原油下探反弹,黄金大跌,美元指数冲高回落收涨,今日国内金属工业品或承压下跌,防范系统性(恐慌)下跌风险加大。

  简要策略:螺纹钢1510或延续震荡调整,注意1930-1950区资金增减流向,近期防范恐慌性、系统性下跌风险加大及超跌短线反弹;波段操作:低位平空观望,若反弹2000-2050区承压弱势可回补空单,若1930-1950区支撑较强可平空,弱势跌停留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位平空观望,若反弹1980-2020区承压弱势可回补空单,若1930-1950区支撑较强可平空,弱势跌停留空。

  策略分析:受股市暴跌恐慌情绪蔓延,金融系统性风险加大,开始影响大宗商品,防范系统性(恐慌)下跌风险加大。短期资金开始逐步移仓换月至1601合约。当前高产能、低需求将打压7月份淡季市场价,虽然货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。期货升水体现利好政策,而当前现货调价将带动期货。近期资金延续压盘,期货承压快速下跌,仍需等待市场需求好转;若后期需求不济、产能仍高位,市场或再跌,防范超跌后反弹洗盘。市场下跌有利于淘汰落后产能,对三四季度后期行情企稳回升将有积极作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:投资增速或继续回落,机构预计二季度GDP增速低于7%,下半年稳投资步伐或加快。

  07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比

  20:30 公布美国7月4日当周首次申请失业救济人数

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