国贸期货早评：铜价短期或将小幅回升沪胶临近重要支撑

来源：中金在线特约作者：佚名 2015-06-29 08:18:32

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　　【市场状况】

　　上日市场大幅走低，蓝筹指数尾盘弱势明显。截至收盘，沪深300下跌370.32点，跌7.87%，收于4336.20，量能放大；上证50下跌207.30点，跌7.04%，收于2736.70，量能放大。

　　板块涨跌方面，市场板块全面下跌。涨幅方面，无一板块上涨。跌幅方面，文化传媒跌5.59%居首；主要板块方面：煤炭、有色过4.5%；保险过4%；钢铁、券商信托、地产过2.5%；银行过1.5%。总体来看，主要板块再度走弱，本轮反弹或终止。

　　资金流向方面，市场上日资金面继续流出。流入方面，港口水运流入14.08亿居首。流出方面，电子信息流出114亿居首；主要板块：银行过64亿；地产过60亿；有色过51亿；煤炭过37亿；券商信托过34亿；钢铁过29亿；保险过14亿。总体来看，资金面压力再出现。

　　股指期货方面，IF、IH全面下跌。其中IF1507报4212.4，跌10.00%；IH1507报2690.0，跌9.14%。前二十大主力席位上，IF1507的多头减仓3771手，空头减仓4273手，净空头减少。IH1507的多头增仓3848手，空头增仓4881手，净空头增加。

　　【走势分析和建议】

　　今日：消息面上，周末央行实施降息和定向降准，从某种意义上来说，目前的调整已经达到管理层的预期点位，本举措将对市场的信心起到较大的修复作用，未来的经济和改革是指数的动力。技术面上，指数回归上行中位之后有望在政策扶持下逐步企稳，总体下行的三浪有望完成，但考虑到去杠杆的影响仍在以及监管层的意愿，预计修复行情会较为缓慢，慢牛会较为明显。

　　操作上：IF、IH有望企稳。日内IF1507参考点位：上方压力:4465，4550；下方支撑：4300，4200。IH1507参考点位：上方压力:2890；下方支撑：2700。

　　【宏观和消息面】

　　国内

　　中国人民银行决定，自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。(1)对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点。(2)对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点。(3)降低财务公司存款准备金率3个百分点，进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。同时，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

　　1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额22547.6亿元，同比下降0.8%，降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。

　　李克强说，实现可持续发展，逐步缩小城乡和区域差距，首要的关键之措是推进新型城镇化。

　　国际

　　欧元区18国财长在27日召开的紧急会议上决定，拒绝延长月底到期的希腊债务救助协议的期限。希腊财长拒绝接受这一决定，于中途退出财长会。希腊总理齐普拉斯27日凌晨发表电视讲话说，希腊政府提议7月5日就该国拟与国际债权人签署的协议举行全民公决。

　　周五(6月26日)公布的最终版密歇根大学消费者信心指数报告表明，美国6月份的消费者信心指数攀升至96.1，创5个月新高。此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该指数将为94.6，与此前公布数据相同。

　　德国5月进口价格指数年率-0.2%，预期0.2%，前值0.6%；法国6月消费者信心指数94，预期93，前值93；意大利6月Istat消费者信心指数109.5，预期105.6。

　　国贸期货研究员：邓长庆

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