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方正中期:5月27日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-05-27 08:55:38
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  方正中期:螺纹钢或延续震荡 近期防范大波动

  期货:螺纹钢1510周二夜盘反弹震荡,收2356(+5),总减仓7千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量降低、集中度微降;空头部分增减调仓,持仓量微降、集中度微降,空头持仓总量仍偏大。夜盘多头支撑挺价力度略增,空头现小幅抛压,多空参与积极性降低,尾盘多空均减仓,盘面震荡。短期或延续震荡,注意2350-2380区资金增量流向,防范大幅波动。

  现货:唐山钢坯1980(+10)微调,铁矿石部分上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2210(0)疲弱,北京2190(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局,期货升水仍较高。

  宏观及外盘因素:习近平:做好耕地占补平衡,推进农村土地流转。李克强:未来中国将多措并举,促经济中高速增长。央行取消银行间债券市场债券交易流通审批。证监会张育军:深港通下半年实施。美耐用品订单、新屋销售、20座大城市房价等数据强劲,美元大涨。富时将A股纳入全球基准过渡指数,初始权重5%。美联储“二号人物”:美国加息对新兴市场影响可控。昨夜:黄金、原油、美铜震荡下跌,美元指数震荡上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1510或延续震荡,注意2350-2380区资金增量流向,防范大幅波动;波段操作:低位补多10%,有效破位2350平多,若2380-2400区压力较大则平多回补空单、延续强势留多,若2340及以下支撑较强则平空试多、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位补多20%,破位2350减多,若2370-2380区压力较大则平多试探做空、延续强势留多,若2340支撑较强则补多、弱势破位留空。

  策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2350-2380区资金增减流向,若近期产业资金延续关口区高位压盘,则淡季行情或震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏;后续关注5月底实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 发改委发布1043个PPP项目,总投资1.97万亿元,涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。稳增长20天紧急行动:11个重磅文件先后出台,各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

  5.27/三9:30工业经济效益月度报告

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