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方正中期:5月26日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-05-26 09:07:14
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  方正中期:铁矿石或强势上冲承压大波动 防范洗盘及突破

  期货:铁矿石1509周一夜盘续涨,收435.5(+5.5),总增仓5.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中大幅增仓,持仓量增加、集中度增加;多头部分集中大幅增仓、持仓量增加、集中度大增。夜盘多头支撑挺价力度大增,空头抛压增加后尾盘减弱,多头挺价积极,盘面延续强势;短期或有强势上冲承压大波动,注意435-440附近资金增减流向,防范大幅洗盘及突破波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸445(0),日照425(0),连云港420(0);7月新加坡掉期56.25(美元/吨)(+1.1)、普氏62%铁矿石指数61.25(),BDI指数(航运)下跌。当前钢厂采购略有减缓,港口库存降低、价格维稳,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高、钢厂接受度下降,期货内盘贴水、弱于外盘,外矿船期下旬到港量将增加,库存下降速度料将减缓,6月库存或将回升,市场或逐步承压恢复弱势。中巴协议淡水河谷大船可靠岸,进口铁矿运费将减半,将加大市场供给。

  宏观及外盘因素:发改委发布1043个PPP项目库,总投资1.97万亿元。中智签署220亿元本币互换协议 批准500亿元RQFII额度。国资委指导地方国资今年开展员工持股试点。A股站上4800点,成交额首破2万亿。美联储副主席:决定美联储加息与否的是数据而非日期。昨夜:黄金、原油、美铜小幅震荡反弹,美元指数震荡偏强,今日国内金属工业品或偏强波动。

  简要策略:铁矿石1509或有强势上冲承压大波动,注意435-440附近资金增减流向,防范大幅洗盘及突破波动:波段操作:试探多单10%,破位430平多翻空,若440附近压力较大可补空、延续强势则留多,若427支撑较强可补多,破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%,下破433减仓,若440附近压力较大可平多试探做空、延续强势则留多,若430支撑较强可考虑轻仓补多,弱势破位试空。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步回升。期货短期突破60日均线(430附近):近期震荡反抽波动,关键位若承压无法有效站稳则震荡下跌行情或逐步展开,若延续强势或冲击前高,近期防范震荡洗盘后打压波动;后续关注5月下旬钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 发改委发布1043个PPP项目,总投资1.97万亿元,涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。稳增长20天紧急行动:11个重磅文件先后出台,各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

  5.27/三9:30工业经济效益月度报告

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