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方正中期:5月25日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-05-25 08:56:11
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  方正中期:螺纹钢或延续承压波动 防范资金打压

  期货:螺纹钢1510周五夜盘承压,收2340(-11),总增仓3.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头分散增减仓,持仓量降低、集中度略降;空头部分集中减仓,分散增仓,持仓量增加、集中度降低,空头持仓总量仍偏大。夜盘空头增仓打压,多头支撑挺价力度稍显弱势,盘面承压震荡调整。短期或延续承压波动,注意2340-2350区资金增量流向,防范阻力区资金打压。

  现货:唐山钢坯1970(-10)弱稳,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2210(0)疲弱,北京2170(0)成交低迷。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、迅速压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局。

  宏观及外盘因素:证监会加大力度打击市场操纵,要求券商严查场外配资,部分券商或暂停配资接口,央视点名上市公司“讲故事”改名现象。养老金投资敲定多元化原则,运营将采取非常审慎政策,入股市资金比例将有所限制。易纲:无需靠人民币贬值来应对经济下滑。美联储主席耶伦:今年某个时候加息是合适的。周五收盘至早盘前:黄金、原油、美铜下跌,美元上涨,今日国内金属工业品或承压偏弱。

  简要策略:螺纹钢1510或延续承压波动,注意2340-2350区资金增量流向,防范阻力区资金打压;波段操作:补空10%,若2360-2380区压力较大则回补空单,若2330及以下支撑较强则平空、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多翻空20%,站稳2350减空,若2360-2380区压力较大则回补空单,若2330及以下支撑较强则平空补多、弱势破位留空。

  策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、高位产业资金抛压增大、承压震荡行情,注意2350-2380区资金增减流向,若近期产业资金延续高位压盘至下旬,则后期行情或震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏;后续关注5月下旬实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 5.27/三9:30工业经济效益月度报告

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