方正中期:4月27日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-27 09:02:28
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方正中期:铁矿石或偏强震荡 防范短线大幅波动
期货:铁矿石1509周五夜盘续涨,收435(+17.5),总减仓3.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:周五空头现集中大幅增仓、部分减仓,持仓量增加、集中度增加,多头部分集中大幅增仓、分散增仓量加大,持仓量增加、集中度增加;夜盘多头延续增仓上攻后部分减仓,空头部分资金主动减仓,多头做多积极性较大,盘面较强;短期或有偏强洗盘震荡波动,注意435附近资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)大部分上调:曹妃甸395(0),日照390(+5),连云港390(+5);7月新加坡掉期55.34(美元/吨)(+0.7)平台偏强、普氏62%铁矿石指数58.5(+3.75)强势反弹,BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳,港口成交偏好,矿商出货成交较好,短期现货跟风期货挺价拉涨格局。4月份钢厂复产增多,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货二季度供大于求格局或将持续。
宏观及外盘因素:发改委:稳增长政策储备充分,酝酿推出新1批重大工程包,力推PPP模式筹资,但当前1.6万亿元的PPP项目真正签约仅占1/8。楼继伟:中国滑入中等收入陷阱可能性超50%。地方债置换开局不利,财政部央行联手保驾。尼泊尔8.1级地震,遇难人数逾2000。希腊未与债权人达一致,德财长暗示在为希腊可能的违约筹备B计划。周五收盘至早盘前:美股涨,黄金下跌,美铜上涨,美元震荡偏弱,原油震荡,今日国内金属工业品或偏强波动。
简要策略:铁矿石1509短期或有偏强洗盘震荡波动,注意435附近资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险:波段操作:持多15%,破位430平仓,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位试空,站稳430留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%,破位432平仓并试空,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位试空,站稳430留多。
策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期大增,支撑盘面,矿石炒作涨停、资金做多积极,行情强势反弹。当前4月钢厂需求偏强、外矿挺低位挺价、期货上涨等支撑现货,但二季度外矿产能增加,内需仍偏弱,现货市场整体供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,推升期货走高,短期强势或延续,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌;后续关注4月末钢厂实际需求、钢价走向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示: 4.27(一)9:30 工业经济效益月度报告
发改委:近期可能会推出新一批重大工程包,并制订三大政策工具箱,稳增长。
4月汇丰中国制造业PMI初值为49.2,预期和前值均为49.6;宽松政策预期加强。
国务院通过PPP“基本法”,能源交通领域将开展特许经营,激发民间投资活力。
新南南合作:习近平释放“无附加政治条件”援助计划,促进基础设施建设、经贸合作。央行通过对政策性银行定向宽松为重点项目提供信贷支持。
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