方正中期:4月24日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-24 09:31:24
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方正中期:资金延续大幅减仓 螺纹钢或偏强大幅震荡
期货:螺纹钢1510周四夜盘大涨,收2370(+47),总减仓9.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头多分散减仓、持仓量降低、集中度降低,空头现集中大幅减仓、部分增仓,持仓量降低、集中度大降;夜盘多头积极挺价买进,空头抛压积极性大减,多空均延续减仓,空头减仓更积极,受矿石强势影响盘面偏强。短期或有偏强大幅震荡波动,注意2370-2380区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线急速波动风险。
现货:唐山钢坯2030(0)成交偏好,铁矿石、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2270(0)成交提振,北京2220(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材挺价、市场成交略增,下游按需采购,成交见好,市场整体持稳偏弱。4月份华北、山东部分环保限产钢厂开始复产,在大幅利润驱动下钢厂产能将迅速增加,将压制后期价格,整体供大于求弱势格局。沙钢下旬建材下调40-50。中钢协:4月上旬重点钢企日均粗钢产量环比增幅5.05%,日产生铁环比增幅4.56%。武钢5月热轧下调50元、轧板下调100。
宏观及外盘因素:李克强:“互联网+”未知远大于已知,未来空间无限。监管层慢牛意图明显,新股一个月发两批。逾七成省份首季增长未达标,能源重化省下行压力加大。1.6万亿地方债或延迟发行,因利率太低、流动性不足而不受银行青睐。也门空袭再起,油价创去年12月来新高。欧元区、法国、德国4月PMI数据均低于预期及3月数值。昨夜:美股微涨,黄金、美铜反弹,美元大跌,原油大涨,今日国内金属工业品或反弹震荡。
简要策略:螺纹钢1510或有偏强大幅震荡波动,注意2370-2380区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线急速波动风险;波段操作:平仓观望,若回踩2340附近支撑强势可试探多单、延续强势则留多,高位2380-2400区承压则可轻仓试探空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:试探多单20%,破位2360平仓并试探空单,、站稳2360可持多,若2380-2400区承压则可试探带止损开空。
策略分析:短期矿石涨停带动螺纹钢反弹,基建地产政策宽松刺激预期加强,支撑盘面。目前旺季需求偏弱、4月部分钢厂加大复产力度将压制5、6月份市场价,而宽松货币、基建稳增长、环保政策等对短期供需影响有限,二季度市场供大于求格局。近期基本面无较大变化,而政策面刺激利好逐步显现后对市场信心有所提振。目前期货偏强,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅减仓反弹;短期2330突破,或再有上涨波动,资金逼仓炒作加大,注意风险,近期防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌;后续关注4月末实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示: 4.24(五)9:30流通领域重要生产资料市场价格变动情况
4.27(一)9:30 工业经济效益月度报告
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