方正中期:4月20日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-20 09:01:53
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方正中期:央行如期宽松降准 螺纹钢防范冲高回落大波动
期货:螺纹钢1510周五夜盘续跌,收2293(-18),总增仓11.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓、总持仓集中度降低,持仓量大减,空头部分集中增仓、持仓集中度增加,持仓量增加(部分多头转为空头);夜盘空头延续增仓压盘、抛压增加,多头挺价支撑力度仍偏弱,整体反弹承压震荡格局。短期受央行降准刺激或有冲高承压震荡调整波动,注意2320-2380区资金增量流向,防范冲高回落大幅波动。
现货:唐山钢坯2000(0)成交略增,铁矿石、焦炭部分小幅下调;螺纹钢20mmHRB400上海2280(-20)成交疲弱,北京2230(-10)成交一般。短期钢厂钢坯、建材挺价偏弱、市场成交略增,下游按需采购,谨慎买货,高位成交偏差,市场整体持稳偏弱。4月份华北、山东部分环保限产钢厂开始复产,在大幅利润驱动下钢厂产能将迅速增加,将压制后期价格,整体供大于求弱势格局。4月下旬16部委将对各地区淘汰落后产能工作进行检查,短期提振市场,不改供需格局。
宏观及外盘因素:央行今起降准1个百分点,对农村金融机构额外再降低1个百分点,释放流动性规模约1.5万亿。周小川:根据经济和通胀调整货币政策,货币政策仍稳健。上周五证监会规范两融、证券业协会鼓励融券,新华A50暴跌;后证监会加班澄清未打压股市。70城房价数据量价齐转好。周五收盘至早盘前:美股走低,黄金、油价续涨,美元微跌,美铜上涨承压,今日国内金属工业品或有上冲高位承压波动。
简要策略:螺纹钢1510短期受央行降准刺激或有冲高承压震荡调整波动,注意2320-2380区资金增量流向,防范冲高回落大幅波动;波段操作:2290附近减空至10%,若2320-2380区承压则回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若2320-2380区承压则补空,收盘2330以下留空。
策略分析:短期政策刺激预期挺价支撑市场。目前旺季需求偏弱、4月部分钢厂加大复产力度、矿价偏低等利空影响市场,而基建稳增长、环保政策等对短期供需影响有限,二季度市场供大于求格局。近期技术上周k线破位、短期2300关口区资金减仓反弹,进入反弹高位承压、大幅震荡洗盘阶段,以高位回补空单为主;若基本面、政策面无较大变化,下跌趋势将延续;深跌后期不排除受资金洗盘、环保、政策刺激影响出现短期大幅反弹震荡波动。后续关注4月份实际需求及资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示: 央行今起降准1个百分点,对农村金融机构额外再降低1个百分点,释放流动性规模约1.5万亿。周小川:根据经济和通胀调整货币政策,货币政策仍稳健。防范政策刺激情绪心理对短期盘面影响。
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