方正中期:4月1日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-01 17:25:20
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方正中期:铁矿石或承压续跌 防范资金短线洗盘
期货:铁矿石1509周三破位续跌,收391(-10),总增仓3.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头部分增减调仓、延续增仓、持仓集中度降低,多头部分增减调仓、持仓集中度不变;空头延续增仓压盘、部分减仓,多头挺价力度不足,盘面较弱;短期或延续400关口承压、震荡调整波动,注意390-400区资金增量流向,防范短线洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)全部下调:曹妃甸400(-10),日照395(-5),连云港400(-5);6月新加坡掉期48.5(美元/吨)(-1.13)、普氏62%铁矿石指数51.25(),BDI指数(航运)上涨。近期钢坯、建材部分下调,矿石港口库存维持高位、需求偏弱,受环保治污钢厂减产影响,国内大矿政策偏弱,市场降价卖货增加,成交较差,港口市场维持弱势下调格局。澳矿业大亨因呼吁铁矿石限产提价遭调查;受原油跌价等影响,力拓表示铁矿石吨矿成本仅约17美元,将延续扩产计划,矿石承压。
简要策略:铁矿石1509短期或延续400关口承压、震荡调整波动,注意390-400区资金增量流向,防范短线洗盘:波段操作:持空30%,站稳400平空,若405-420区承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%,站稳397平空,若405-420区承压则补空,390破位留空。
策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,期、现货承压弱势调整格局。短期建材期现货承压调整,矿石库存增大价格下调,短期或延续震荡下跌态势,防范400关口破位洗盘波动,关口若有效破位,或再有大幅杀跌,后期注意4月份钢厂复产对近月盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:3月官方制造业PMI50.1,汇丰PMI终值49.6,略强于预期,稳增长起作用,经济下行压力未减。
4.3(五)09:45 公布中国3月汇丰综合和服务业PMI
4.3(五)夜盘停止交易。
4月5.6.7(周六、周日、周一)为清明假期休市时间,假期前会提高保证金,将加剧行情波动、趋势惯性、甚至出现短期逼仓走势,注意提前防范风险。
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