方正中期:3月5日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-03-05 09:54:36
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方正中期:螺纹钢或延续承压调整震荡 防范减仓反抽
期货:螺纹钢1510周三夜盘下跌,收2536(-29),总增仓9.4万余手。资金流向:昨日空头近月部分资金集中小幅增减仓、持仓集中度略降、部分资金加仓远月,多头分散减仓、集中度降低;夜盘近远月资金抛压大增。近期资金加速移仓换月,加剧盘面波动,短期或延续承压调整震荡波动,防范资金减仓反抽。
现货:环保力度加强,山东临沂地区钢厂被关停,矿石承压下跌、螺纹钢跟跌;目前市场库存偏高,成交疲软、微小、报价偏弱,钢厂维稳为主。唐山钢坯1970(0),铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2340(0)、北京2210(0)。节后各地工地多延期开工,需求释放有限,市场转暖仍需时日,3月中旬前市场压力仍较大,形势严峻。
宏观及外盘因素:易纲:是否降息看经济走势;消息称中国今年GDP目标定在7%左右,CPI目标约3%左右,M2增速目标12%左右,进出口总额增长目标6%左右;今年中国国防预算增幅约10%;美2月ADP就业人数21.2万,不及预期;欧元区1月零售销售同比增幅创九年新高;昨夜:道指跌0.58%,美元突破96创11年新高,伦铜震荡微调,黄金小幅下跌,原油反弹,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:短期或延续承压调整震荡波动,防范资金减仓反抽;波段操作螺纹钢1505翻空10%,站稳2450平仓,若2400-2430区支撑较强可平空补多,延续弱势留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1510持空30%,站稳2545平空,若 2500-2530区支撑较强可平空补多,延续弱势留空。
策略分析:目前资金加速移仓换月,市场需求回暖预期、基建稳增长、新环保政策对盘面形成支撑,但短期库存偏高、需求释放有限、期现价差较大,市场压力仍较重,期货延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,注意两会环保政策预期,仍需等待市场实际需求支撑盘面,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:3.10/二9:30 居民消费价格指数月度报告和工业生产者价格指数月度报告
3.11/三13:30规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产开发和销售情况月度报告
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