午评:期市商品继续下挫 棉花再创新高
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周三(1月8日)早盘,期市商品早盘继续下挫,白银期货重挫2.14%,黄金跌1.11%;农产品,棉花再创新高,涨0.85%,棕榈油大跌1.82%,白糖跌1.44%,菜粕跌0.92%;有色金属涨跌不一,沪铜涨0.27%,沪铅跌0.21%;能源化工类,橡胶再跌1.35%,玻璃跌0.65%。
以下是一德期货午间评论:
供求矛盾失衡 郑糖4600失守
行情回顾
今日早盘郑糖1405合约开于上午最高位4617点,随后一路窄幅震荡下行,最低4555点,成交310024手,持仓679320手,下跌了1.44%,收于4574点。
ICE原糖主力3月合约开于16.09点,全天宽幅整理略有下行,最高16.19点,最低15.98点,成交42436手,报收于16.10点。
国际市场
泰国:商品研究公司GreenPool称,泰国原糖升水几无变动,甘蔗压榨进展顺利,新年假期过后市场交投清淡。GreenPool在其周度报告中称,泰国榨糖进展“非常顺利”,新年假期前甘蔗加工量一度达到每日100万吨的纪录高位。3-5月交货的原糖升水(ICE3月合约)买家出价在每磅0.75美分,卖家报价为每磅0.8美分。12月23日,买家出价为0.7美分,卖家报价为0.8美分。印尼:印度尼西亚农业部表示,2013年印尼糖产量从2012年的259万吨减少到254万吨。2013年印尼甘蔗产量达3540万吨,甘蔗收割面积在464644公顷左右。2013年所产食糖中有160万吨产自爪哇岛糖厂,另外932359吨产自岛外的糖厂。
现货市场
白糖批发市场行情继续大幅走低,云南现货市场糖价暂时持稳,具体报价如下:
昆明:现货市场制糖企业集团新糖报价4700元/吨,。广通:现货市场中间商报价4560元/吨,制糖企业集团报价4660元/吨。
操作建议
国内甘蔗主产区压榨工作现已接近尾声,新糖集中大量上市,但春节备货不及预期,有效需求不足,外糖价格持续偏低,配额内进口糖利润高企,进口压力短期难缓解,供应矛盾越加突出。操作上,郑糖1405合约4800之下偏空交易为主。
一德研究院
农产品分析师 李晓威
连塑早盘高开低走 午后或延续弱势
行情回顾:今天早盘连塑L1405高开低走,开于10960,开盘短暂上冲至10990遇阻,此后一路震荡下行,最低至10920。日K为小阴线,内盘53%。
现货市场:出厂价:华北-石油11750/石化11750;华东-石油11800/石化11900;华南-石油12100/石化联合12000,-150/石化茂名12050,-100。市场价:齐鲁化工城11870/天津地区11750/华东大庆11950/华南茂名12300,-50/福建联合12050,-200。外盘:CFR远东1545。原油:WTI93.67,+0.24/布伦特107.35,+0.62石脑油:日本(CFR)951.25,+0.5。乙烯到岸价:东北亚1535,+5。
市场热点:据隆众数据统计显示,国内聚乙烯社会库存较上一统计日增加20000多吨。从石化库存方面来看,三大地区石化库存均有增加,其中华南地区石化库存增幅最大,较上一统计日增加5000多吨,贸易商库存方面也有不同程度的增加。本周社会库存的增加有以下几个原因,其一,油价连跌对于市场心态形成一定的打击;其二,终端用户年前备货意愿不强,加大了商家出货难度,再加上本月中下旬终端用户将陆续离场,合同户销售压力较大,促使其甩货积极性的提升。
操作建议:欧美原油期货连跌五天后适度收涨,PE社会库存继续增加,华南线性石化库存大幅增加,主要由于福建联合开工所致,目前华东和华南和去年库存水平相比略低,华北库存压力较大。华南石化下调出厂价,早盘连塑高开低走,早盘前预计今日继续下跌的概率较大,午后维持该判断。操作上,短空为主,目标点位10800,止损点位11100。
一德研究院
工业品分析师 赵洪虎
期螺冲高回落 矿石震荡走弱
早盘Rb1405合约冲高回落,报收3453,跌幅0.78%,最高3481,最低3449,增仓1838手。I1405合约震荡收跌,报收890,跌幅0.45%,最高897,最低884,增仓11718手。
现货方面,青岛港61. 5%PB粉890-900,持平;天津港61.5%澳矿PB粉905-915,持平。钢坯(150*150):Q235唐山2920,持平;天津3010,-10;20MnSi方天津3130,-10。螺纹(HRB400 16-25mm):天津3200,-10;北京3230,-10;上海3330,-30。海运费:巴西至中国22.436,-2.914;西澳至中国9.614,-0.872;BDI1876,-75。
早盘rb1405合约一度企稳反弹,但3480一线承压,期价冲高回落,震荡收跌,下跌趋势保持,暂维持偏空思路,空单续持,关注3480-3500区间压力。操作建议:空单继续持有,止盈下移至3480-3500区间。
早盘i1405合约震荡收跌,成交量和持仓量双双放大,市场分歧加大,加上整体振幅继续收敛,短线选择方向可能性增强,继续关注885-900区间突破方向。操作建议:短线操作,关注885-900区间突破方向。
一德期货有限公司
钢铁事业部 韩业军
交投较为活跃,沪铜冲高回落
今日日间时段沪铜1403小幅低开,受外盘带动所致。开盘后快速上行,遇阻后震荡回落,最高上探至52170。交投较为活跃,上海金属网铜现货价微幅上调。
截止尾盘,沪铜1403为52000元/吨,上涨0.27%。
经济基本面:国际方面, 美国11月贸易逆差下降13%至343亿美元,逆差收窄至2009年10月以来最小值。11月出口额创纪录。数据预示美国经济进一步好转。上月唯一反对美联储开始缩减QE的鸽派高官、波士顿联储主席Eric Rosengren表示,美国经济仍然脆弱,长期通胀水平太低,再次警告“只能逐步”撤销刺激政策。中国方面,一份官方首次明确影子银行概念,影子银行监管责任分工及完善监管制度的文件已于近日正式下发。中国影子银行体系的“基本法”正式出炉,以此解决银行钻监管漏洞的问题,看出国家严控社会融资总量的决心。SMM近期对国内21家铜杆线企业调研数据显示,12月铜杆线企业平均开工率为73.66%,环比微幅回落0.04%,同比仍增长2.21%。
库存方面:周二LME 铜库存减少3050吨至353075吨;上海期货交易所铜周库存减少195吨至125654吨。
操作建议:消息面上,美国数据良好,但周五非农数据发布前,交投较为谨慎。影子银行监管加强,融资活动或受影响。基本面上,短期库存的持续下降支撑期价;随着期价下行,国内现货转为升水,也支撑期价。操作上,前期布局空单续持,短线仍以区间震荡对待。压力52200,支撑51500。
一德研究院
有色金属分析师 吴玉新
期指早盘冲高回落,关注主力2250点压力
大盘方面,早盘沪深股市均呈冲高回落态势,沪指上冲至5日均线2062点附近震荡回落翻绿,成交量有所放大。具体来看,沪指午盘报2039.28点,跌0.39%,成交额322亿元;深成指报7779.04点,跌0.35%,成交额625亿元,中小板跌0.15%,创业板涨2.75%。从行业上看,早盘各板块涨跌互现,信息安全、智能穿戴、绿色照明、卫星导航等涨幅居前,黄金概念、稀土永磁、稀缺资源等跌幅居前。股指期货方面,主力IF1401合约早盘呈冲高回落态势,成交量有所放大。从盘面看,市场情绪仍待改善,做多量能依然较弱。操作上,午后关注IF1401合约2250点一带压力,如能站上,空单减仓止盈。
一德研究院
金融期货分析师周猛
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